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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 1 972.00 | 48 028.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 228.00 | 75 066.00 | 7 162.00 | 82 228.00 |
AP Constructions | 3 873.00 | 2 459.00 | 1 414.00 | 3 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 815.00 | 102 084.00 | 6 731.00 | 108 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 212.00 | 932 241.00 | 221 972.00 | 1 154 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 886.00 | | 60 886.00 | 60 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 015.00 | 1 113 823.00 | 346 192.00 | 1 460 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 625 105.00 | | 1 625 105.00 | 1 625 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 687.00 | | 99 687.00 | 99 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 573.00 | | 1 930 573.00 | 1 930 573.00 |
BZ Autres créances | 57 327.00 | | 57 327.00 | 57 327.00 |
CF Disponibilités | 1 690 585.00 | | 1 690 585.00 | 1 690 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 005.00 | | 17 005.00 | 17 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 428 051.00 | | 5 428 051.00 | 5 428 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 888 066.00 | 1 113 823.00 | 5 774 243.00 | 6 888 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 500.00 | 586 500.00 | | 586 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
DG Autres réserves | 3 365 248.00 | 3 217 665.00 | | 3 365 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 977.00 | 147 583.00 | | 395 977.00 |
DL TOTAL (I) | 4 406 375.00 | 4 010 398.00 | | 4 406 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 309.00 | 60 606.00 | | 7 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 160 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 773.00 | 82 200.00 | | 115 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 116.00 | 928 876.00 | | 722 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 470.00 | 434 241.00 | | 517 470.00 |
EA Autres dettes | 5 201.00 | 3 011.00 | | 5 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 869.00 | 1 668 933.00 | | 1 367 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 774 243.00 | 5 679 331.00 | | 5 774 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 725.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 902 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 957 923.00 | |
FM Production stockée | | | 96 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 085 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 534 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 783 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 343 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 276.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 107 377.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 547 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 537 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 455.00 | 62 317.00 | | 69 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 361.00 | 27 565.00 | | 7 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 095.00 | 34 752.00 | | 62 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 508.00 | 68 197.00 | | 159 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 225 514.00 | 10 657 199.00 | | 10 225 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 829 537.00 | 10 509 616.00 | | 9 829 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 977.00 | 147 583.00 | | 395 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 793.00 | 175 694.00 | | 1 416 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 714.00 | 60 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 472.00 | 1 460 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 758.00 | 1 266 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 059.00 | 63 169.00 | | 69 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 181.00 | 52 477.00 | | 1 281 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 552.00 | 60 048.00 | | 66 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 848.00 | 107 377.00 | 59 402.00 | 1 065 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 567.00 | 9 471.00 | | 67 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 280.00 | 97 906.00 | 59 402.00 | 998 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 116.00 | 722 116.00 | | 722 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 470.00 | 517 470.00 | | 517 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 886.00 | | 60 886.00 | 60 886.00 |
UX Autres créances clients | 1 930 573.00 | 1 930 573.00 | | 1 930 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 552.00 | | | 15 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 791.00 | 2 004 905.00 | 60 886.00 | 2 065 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 096.00 | 1 252 096.00 | | 1 252 096.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |