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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 059.00 | 67 567.00 | 1 492.00 | 69 059.00 |
AP Constructions | 3 873.00 | 2 263.00 | 1 610.00 | 3 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 815.00 | 95 487.00 | 13 329.00 | 108 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 493.00 | 900 531.00 | 267 962.00 | 1 168 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 552.00 | | 66 552.00 | 66 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 793.00 | 1 065 848.00 | 350 946.00 | 1 416 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 678 959.00 | 15 399.00 | 1 663 559.00 | 1 678 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 538.00 | | 1 839 538.00 | 1 839 538.00 |
BZ Autres créances | 120 950.00 | | 120 950.00 | 120 950.00 |
CF Disponibilités | 1 657 342.00 | | 1 657 342.00 | 1 657 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 343 785.00 | 15 399.00 | 5 328 386.00 | 5 343 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 760 578.00 | 1 081 247.00 | 5 679 331.00 | 6 760 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 500.00 | 586 500.00 | | 586 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
DG Autres réserves | 3 217 665.00 | 3 048 848.00 | | 3 217 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 583.00 | 568 817.00 | | 147 583.00 |
DL TOTAL (I) | 4 010 398.00 | 4 262 815.00 | | 4 010 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 606.00 | 68 616.00 | | 60 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 200.00 | 45 828.00 | | 82 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 876.00 | 691 048.00 | | 928 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 241.00 | 635 684.00 | | 434 241.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | 9 276.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 933.00 | 1 450 451.00 | | 1 668 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 331.00 | 5 713 266.00 | | 5 679 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 101 310.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 463 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 564 647.00 | |
FM Production stockée | | | -77 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 555 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 652 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 131 891.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 404 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 317.00 | 12 059.00 | | 62 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 565.00 | 2 827.00 | | 27 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 752.00 | 9 232.00 | | 34 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 197.00 | 169 719.00 | | 68 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 657 199.00 | 11 434 718.00 | | 10 657 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 509 616.00 | 10 865 901.00 | | 10 509 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 583.00 | 568 817.00 | | 147 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 631.00 | | 223 330.00 | 1 388 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 167.00 | 66 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 168.00 | 1 416 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 603.00 | 69 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 397.00 | 1 281 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 443.00 | | 7 220.00 | 66 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 182.00 | | 150 397.00 | 1 257 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 006.00 | | 65 714.00 | 65 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 793.00 | 116 491.00 | 103 436.00 | 1 052 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 443.00 | 5 728.00 | 4 603.00 | 66 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 350.00 | 110 763.00 | 98 833.00 | 986 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 876.00 | 928 876.00 | | 928 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 241.00 | 434 241.00 | | 434 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 552.00 | | 66 552.00 | 66 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 839 538.00 | 1 839 538.00 | | 1 839 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 950.00 | 120 950.00 | | 120 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041 923.00 | 1 975 371.00 | 66 552.00 | 2 041 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 733.00 | 1 586 733.00 | | 1 586 733.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |