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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 443.00 | 66 425.00 | 18.00 | 66 443.00 |
AP Constructions | 3 873.00 | 1 869.00 | 2 004.00 | 3 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 371.00 | 82 324.00 | 24 047.00 | 106 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 210.00 | 816 018.00 | 313 192.00 | 1 129 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 617.00 | 966 636.00 | 402 982.00 | 1 369 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440 455.00 | 36 429.00 | 1 404 026.00 | 1 440 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 724.00 | | 36 724.00 | 36 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 753.00 | | 46 753.00 | 46 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 131 180.00 | | 2 131 180.00 | 2 131 180.00 |
BZ Autres créances | 181 461.00 | | 181 461.00 | 181 461.00 |
CF Disponibilités | 1 858 800.00 | | 1 858 800.00 | 1 858 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 207.00 | | 20 207.00 | 20 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 715 581.00 | 36 429.00 | 5 679 152.00 | 5 715 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 085 198.00 | 1 003 064.00 | 6 082 134.00 | 7 085 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 500.00 | 586 500.00 | | 586 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
DG Autres réserves | 3 026 666.00 | 2 663 029.00 | | 3 026 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 682.00 | 363 637.00 | | 194 682.00 |
DL TOTAL (I) | 3 866 498.00 | 3 671 816.00 | | 3 866 498.00 |
DP Provisions pour risques | 409.00 | | | 409.00 |
DR TOTAL (IV) | 409.00 | | | 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 919.00 | 92 983.00 | | 127 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 226.00 | 670 638.00 | | 447 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 710.00 | 150 537.00 | | 53 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 995.00 | 1 228 891.00 | | 1 113 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 916.00 | 490 152.00 | | 464 916.00 |
EA Autres dettes | 7 460.00 | 8 988.00 | | 7 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 215 226.00 | 2 642 188.00 | | 2 215 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 082 134.00 | 6 314 004.00 | | 6 082 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 190.00 | | 75 190.00 | 75 190.00 |
FD Production vendue biens | 10 446 206.00 | | 10 446 206.00 | 10 446 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 521 396.00 | | 10 521 396.00 | 10 521 396.00 |
FM Production stockée | | | -13 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 519 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 476 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 244 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 609.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 302 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 400.00 | 20 273.00 | | 30 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 260.00 | 23 214.00 | | 6 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 140.00 | -2 942.00 | | 24 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 450.00 | 94 177.00 | | -1 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 622 770.00 | 11 789 575.00 | | 10 622 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 428 088.00 | 11 425 938.00 | | 10 428 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 682.00 | 363 637.00 | | 194 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 949.00 | | | 1 308 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 239 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 119.00 | | | 71 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 780.00 | | | 1 171 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 050.00 | | | 66 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 866.00 | 95 180.00 | 76 411.00 | 947 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 793.00 | 1 023.00 | 5 391.00 | 70 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 073.00 | 94 158.00 | 71 020.00 | 877 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 409.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 995.00 | 1 113 995.00 | | 1 113 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 686.00 | 454 686.00 | | 454 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 720.00 | | | 63 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 131 180.00 | | | 2 131 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 919.00 | 59 326.00 | 68 594.00 | 127 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 737.00 | | | 82 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
VP Divers | 181 461.00 | | | 181 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 916.00 | 464 916.00 | | 464 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 207.00 | | | 20 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 569.00 | 2 332 849.00 | 63 720.00 | 2 396 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 516.00 | 2 092 922.00 | 68 594.00 | 2 161 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |