| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 868.00 | 16 421.00 | 65 447.00 | 81 868.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 012.00 | 83 829.00 | 1 183.00 | 85 012.00 |
AP Constructions | 3 873.00 | 2 610.00 | 1 263.00 | 3 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 815.00 | 107 478.00 | 1 338.00 | 108 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 024.00 | 997 584.00 | 233 439.00 | 1 231 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 537.00 | | 37 537.00 | 37 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 938.00 | | 60 938.00 | 60 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 068.00 | 1 207 923.00 | 401 145.00 | 1 609 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 149 295.00 | 15 732.00 | 2 133 564.00 | 2 149 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 290.00 | | 108 290.00 | 108 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 263.00 | | 55 263.00 | 55 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 777 065.00 | | 1 777 065.00 | 1 777 065.00 |
BZ Autres créances | 76 351.00 | | 76 351.00 | 76 351.00 |
CF Disponibilités | 1 498 693.00 | | 1 498 693.00 | 1 498 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 093.00 | | 40 093.00 | 40 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 705 051.00 | 15 732.00 | 5 689 319.00 | 5 705 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 314 118.00 | 1 223 654.00 | 6 090 464.00 | 7 314 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 500.00 | 586 500.00 | | 586 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 3 411 225.00 | 3 365 248.00 | | 3 411 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 077.00 | 395 977.00 | | 358 077.00 |
DL TOTAL (I) | 4 414 452.00 | 4 406 375.00 | | 4 414 452.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 624.00 | 7 309.00 | | 101 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 987.00 | 115 773.00 | | 182 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 060.00 | 722 116.00 | | 879 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 360.00 | 517 470.00 | | 460 360.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | 5 201.00 | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 012.00 | 1 367 869.00 | | 1 626 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 090 464.00 | 5 774 243.00 | | 6 090 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 938.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 161 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 246 358.00 | |
FM Production stockée | | | 8 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 292 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 035 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -524 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 818 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 559 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 671.00 | |
GE Autres charges | | | 5 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 821 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 525 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 749.00 | 69 455.00 | | 20 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 7 361.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 251.00 | 62 095.00 | | -29 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 317.00 | 159 508.00 | | 138 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 399 350.00 | 10 225 514.00 | | 10 399 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 041 273.00 | 9 829 537.00 | | 10 041 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 077.00 | 395 977.00 | | 358 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 015.00 | | 239 939.00 | 1 460 015.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 048.00 | 60 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 887.00 | 1 609 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 839.00 | 1 381 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 228.00 | | 34 652.00 | 132 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 901.00 | | 145 187.00 | 1 266 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 886.00 | | 60 100.00 | 60 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 823.00 | 124 939.00 | 30 839.00 | 1 113 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 038.00 | 23 212.00 | | 77 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 784.00 | 101 727.00 | 30 839.00 | 1 036 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 060.00 | 879 060.00 | | 879 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 360.00 | 460 360.00 | | 460 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 938.00 | | 60 938.00 | 60 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 065.00 | 1 777 065.00 | | 1 777 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 624.00 | 34 893.00 | 66 731.00 | 101 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 030.00 | | | 121 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 737.00 | | | 26 737.00 |
VP Divers | 76 351.00 | 76 351.00 | | 76 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 448.00 | 1 893 510.00 | 60 938.00 | 1 954 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 025.00 | 1 376 294.00 | 66 731.00 | 1 443 025.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |