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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 790 229.00 | 404 527.00 | 5 385 702.00 | 5 790 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 199.00 | 42 175.00 | 12 024.00 | 54 199.00 |
BZ Autres créances | 952 194.00 | | 952 194.00 | 952 194.00 |
CF Disponibilités | 553 227.00 | | 553 227.00 | 553 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 349 848.00 | 446 702.00 | 6 903 147.00 | 7 349 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 350 042.00 | 446 702.00 | 6 903 341.00 | 7 350 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 761 077.00 | 761 077.00 | | 761 077.00 |
DH Report à nouveau | -2 922.00 | | | -2 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 494.00 | -2 922.00 | | 12 494.00 |
DL TOTAL (I) | 779 033.00 | 766 540.00 | | 779 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691 271.00 | 1 675 699.00 | | 1 691 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284 902.00 | 4 651 270.00 | | 4 284 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 516.00 | 25 825.00 | | 1 516.00 |
EA Autres dettes | 1 869.00 | 30.00 | | 1 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 750.00 | 144 750.00 | | 144 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 124 307.00 | 6 497 573.00 | | 6 124 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 903 341.00 | 7 264 113.00 | | 6 903 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 395 452.00 | 9 075.00 | | 395 452.00 |
6T Sur comptes clients | 40 560.00 | 1 614.00 | | 40 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 012.00 | 10 690.00 | | 436 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 012.00 | 10 690.00 | | 436 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 691 271.00 | 1 691 271.00 | | 1 691 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284 902.00 | 4 284 902.00 | | 4 284 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 750.00 | 144 750.00 | | 144 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 542.00 | 1 006 392.00 | 150.00 | 1 006 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 124 307.00 | 6 124 307.00 | | 6 124 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 925.00 | | | 47 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 305.00 | | | 80 305.00 |
ST Autres comptes | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
YT Sous‐traitance | 994 585.00 | | | 994 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 258.00 | | | 299 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 334.00 | | | 247 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 117 429.00 | | | 1 117 429.00 |