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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 060 355.00 | 336 714.00 | 5 723 641.00 | 6 060 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 347.00 | 44 028.00 | 61 319.00 | 105 347.00 |
BZ Autres créances | 836 420.00 | 17 380.00 | 819 040.00 | 836 420.00 |
CF Disponibilités | 565 706.00 | | 565 706.00 | 565 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 567 827.00 | 398 122.00 | 7 169 705.00 | 7 567 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 568 021.00 | 398 122.00 | 7 169 899.00 | 7 568 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 770 649.00 | 761 077.00 | | 770 649.00 |
DH Report à nouveau | | -2 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 565.00 | 12 494.00 | | 17 565.00 |
DL TOTAL (I) | 796 599.00 | 779 033.00 | | 796 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711 003.00 | 1 691 271.00 | | 1 711 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 375.00 | 4 284 902.00 | | 3 998 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 118.00 | 1 516.00 | | 6 118.00 |
EA Autres dettes | 186 239.00 | 1 869.00 | | 186 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 008.00 | 144 750.00 | | 455 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 373 300.00 | 6 124 307.00 | | 6 373 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 169 899.00 | 6 903 341.00 | | 7 169 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 404 527.00 | | 67 813.00 | 404 527.00 |
6T Sur comptes clients | 42 175.00 | 19 233.00 | | 42 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 702.00 | 19 233.00 | 67 813.00 | 446 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 702.00 | 19 233.00 | 67 813.00 | 446 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 711 003.00 | 1 711 003.00 | | 1 711 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 375.00 | 3 998 375.00 | | 3 998 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 239.00 | 186 239.00 | | 186 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 008.00 | 455 008.00 | | 455 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 557.00 | 16 557.00 | | 16 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 916.00 | 941 766.00 | 150.00 | 941 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 373 300.00 | 6 373 300.00 | | 6 373 300.00 |