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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 150.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 215 372.00 | 107 373.00 | 5 107 999.00 | 5 215 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 496.00 | 10 021.00 | 12 474.00 | 22 496.00 |
BZ Autres créances | 464 706.00 | | 464 706.00 | 464 706.00 |
CF Disponibilités | 713 745.00 | | 713 745.00 | 713 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 416 319.00 | 117 395.00 | 6 298 925.00 | 6 416 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 513.00 | 117 395.00 | 6 299 119.00 | 6 416 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 847 226.00 | 788 214.00 | | 847 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 057.00 | 59 012.00 | | 69 057.00 |
DL TOTAL (I) | 924 667.00 | 855 610.00 | | 924 667.00 |
DP Provisions pour risques | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 533 572.00 | 3 810 434.00 | | 4 533 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 820.00 | 346 490.00 | | 399 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 361.00 | 55 428.00 | | 52 361.00 |
EA Autres dettes | 206 393.00 | 45 930.00 | | 206 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 056.00 | 144 750.00 | | 159 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 351 202.00 | 4 403 031.00 | | 5 351 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 299 119.00 | 5 258 641.00 | | 6 299 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 250.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 320 630.00 | | 213 257.00 | 320 630.00 |
6T Sur comptes clients | 60 958.00 | | 50 937.00 | 60 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 588.00 | | 264 194.00 | 381 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 588.00 | 23 250.00 | 264 194.00 | 381 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 533 572.00 | 4 533 572.00 | | 4 533 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 820.00 | 399 820.00 | | 399 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 361.00 | 52 361.00 | | 52 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 393.00 | 206 393.00 | | 206 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 056.00 | 159 056.00 | | 159 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487 202.00 | 487 202.00 | | 487 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 352.00 | 487 202.00 | 150.00 | 487 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 351 202.00 | 5 351 202.00 | | 5 351 202.00 |