| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 252 460.00 | 107 373.00 | 4 145 087.00 | 4 252 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
BZ Autres créances | 206 843.00 | | 206 843.00 | 206 843.00 |
CF Disponibilités | 181 982.00 | | 181 982.00 | 181 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 667 859.00 | 107 373.00 | 4 560 485.00 | 4 667 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 903.00 | 107 373.00 | 4 560 529.00 | 4 667 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 916 282.00 | 847 226.00 | | 916 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 255.00 | 69 057.00 | | 156 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 922.00 | 924 667.00 | | 1 080 922.00 |
DP Provisions pour risques | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 001 863.00 | 4 533 572.00 | | 3 001 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 151.00 | 399 820.00 | | 321 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 276.00 | 52 361.00 | | 65 276.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | 206 393.00 | | 1 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 042.00 | 159 056.00 | | 67 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 456 357.00 | 5 351 202.00 | | 3 456 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 529.00 | 6 299 119.00 | | 4 560 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 373.00 | | | 107 373.00 |
6T Sur comptes clients | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 395.00 | | 10 021.00 | 117 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 001 863.00 | 3 001 863.00 | | 3 001 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 151.00 | 321 151.00 | | 321 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 275.00 | 65 275.00 | | 65 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 042.00 | 67 042.00 | | 67 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 417.00 | 233 417.00 | | 233 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 417.00 | 233 417.00 | | 233 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 456 357.00 | 3 456 357.00 | | 3 456 357.00 |