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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 515 757.00 | 320 630.00 | 4 195 127.00 | 4 515 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 406.00 | 43 578.00 | 17 828.00 | 61 406.00 |
BZ Autres créances | 896 072.00 | 17 380.00 | 878 692.00 | 896 072.00 |
CF Disponibilités | 166 801.00 | | 166 801.00 | 166 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 640 036.00 | 381 588.00 | 5 258 447.00 | 5 640 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 640 230.00 | 381 588.00 | 5 258 641.00 | 5 640 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 788 214.00 | 770 649.00 | | 788 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 012.00 | 17 565.00 | | 59 012.00 |
DL TOTAL (I) | 855 610.00 | 796 599.00 | | 855 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 557.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 810 434.00 | 1 711 003.00 | | 3 810 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 490.00 | 3 998 375.00 | | 346 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 428.00 | 6 118.00 | | 55 428.00 |
EA Autres dettes | 45 930.00 | 186 239.00 | | 45 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 750.00 | 455 008.00 | | 144 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 403 031.00 | 6 373 300.00 | | 4 403 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 258 641.00 | 7 169 899.00 | | 5 258 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 336 714.00 | | 16 084.00 | 336 714.00 |
6T Sur comptes clients | 61 408.00 | | 450.00 | 61 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 122.00 | | 16 534.00 | 398 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 810 434.00 | 3 810 434.00 | | 3 810 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 490.00 | 346 490.00 | | 346 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 750.00 | 144 750.00 | | 144 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 428.00 | 55 428.00 | | 55 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 628.00 | 957 478.00 | 150.00 | 957 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 403 031.00 | 4 403 031.00 | | 4 403 031.00 |