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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
AH Fonds commercial | 66 524.00 | | 66 524.00 | 66 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 644.00 | 172 296.00 | 7 348.00 | 179 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 092.00 | 94 851.00 | 54 241.00 | 149 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 698.00 | 269 584.00 | 128 114.00 | 397 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
BN En cours de production de biens | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 266.00 | 60 291.00 | 119 975.00 | 180 266.00 |
BZ Autres créances | 47 908.00 | | 47 908.00 | 47 908.00 |
CF Disponibilités | 60 650.00 | | 60 650.00 | 60 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 398.00 | 60 291.00 | 259 107.00 | 319 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 096.00 | 329 875.00 | 387 220.00 | 717 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 77 590.00 | 77 590.00 | | 77 590.00 |
DH Report à nouveau | -129 266.00 | -133 561.00 | | -129 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 292.00 | 4 295.00 | | -8 292.00 |
DL TOTAL (I) | 61 557.00 | 69 848.00 | | 61 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 426.00 | 57 899.00 | | 40 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 906.00 | 133 310.00 | | 50 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 817.00 | 121 905.00 | | 127 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 459.00 | 97 438.00 | | 74 459.00 |
EA Autres dettes | 10 842.00 | 50 962.00 | | 10 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 214.00 | 14 669.00 | | 18 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 664.00 | 476 184.00 | | 322 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 220.00 | 549 032.00 | | 387 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 936.00 | 435 777.00 | | 298 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 808.00 | 11 808.00 | |
FG Production vendue services | 858 336.00 | 67 520.00 | 925 857.00 | 858 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 336.00 | 79 328.00 | 937 664.00 | 858 336.00 |
FM Production stockée | | | -31 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 4 094.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 4 094.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 334.00 | 4 094.00 | | 1 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 924.00 | -2 662.00 | | -8 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 490.00 | 1 083 521.00 | | 943 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 782.00 | 1 079 226.00 | | 951 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 292.00 | 4 295.00 | | -8 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 870.00 | | 14 598.00 | 396 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 770.00 | 397 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 770.00 | 328 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 908.00 | | 14 598.00 | 327 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 231.00 | 30 123.00 | 13 770.00 | 253 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 794.00 | 30 123.00 | 13 770.00 | 250 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 395.00 | | 103.00 | 60 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 395.00 | | 103.00 | 60 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 395.00 | | 103.00 | 63 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 817.00 | 127 817.00 | | 127 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 778.00 | 26 778.00 | | 26 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
UX Autres créances clients | 107 960.00 | | | 107 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 306.00 | | | 72 306.00 |
VB T. V. A. | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VC Groupe et associés | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 426.00 | 16 698.00 | 23 728.00 | 40 426.00 |
VI Groupe et associés | 50 906.00 | 50 906.00 | | 50 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
VP Divers | 537.00 | | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 087.00 | 236 087.00 | | 236 087.00 |
VW T.V.A. | 32 457.00 | 32 457.00 | | 32 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 664.00 | 298 936.00 | 23 728.00 | 322 664.00 |