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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
AH Fonds commercial | 66 524.00 | | 66 524.00 | 66 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 149.00 | 218 996.00 | 110 152.00 | 329 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 895.00 | 186 984.00 | 74 911.00 | 261 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 005.00 | 408 417.00 | 251 588.00 | 660 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 228.00 | | 32 228.00 | 32 228.00 |
BN En cours de production de biens | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 939.00 | 60 784.00 | 377 155.00 | 437 939.00 |
BZ Autres créances | 137 918.00 | | 137 918.00 | 137 918.00 |
CF Disponibilités | 26 080.00 | | 26 080.00 | 26 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 721.00 | 60 784.00 | 597 937.00 | 658 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 726.00 | 469 202.00 | 849 525.00 | 1 318 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 77 590.00 | 77 590.00 | | 77 590.00 |
DH Report à nouveau | -133 157.00 | -133 398.00 | | -133 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 547.00 | 240.00 | | 8 547.00 |
DL TOTAL (I) | 74 504.00 | 65 957.00 | | 74 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 132.00 | 140 559.00 | | 156 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 069.00 | 152.00 | | 3 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 880.00 | 395 871.00 | | 355 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 752.00 | 155 072.00 | | 131 752.00 |
EA Autres dettes | 8 812.00 | 521.00 | | 8 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 875.00 | 29 560.00 | | 111 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 521.00 | 721 735.00 | | 767 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 525.00 | 790 693.00 | | 849 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 488.00 | | 86 330.00 | 577 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 813.00 | 660 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 813.00 | 591 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 526.00 | | 86 330.00 | 508 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 699.00 | 40 531.00 | 3 813.00 | 371 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 262.00 | 40 531.00 | 3 813.00 | 369 262.00 |