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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
AH Fonds commercial | 66 524.00 | | 66 524.00 | 66 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 701.00 | 204 350.00 | 114 351.00 | 318 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 825.00 | 164 912.00 | 24 913.00 | 189 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 488.00 | 371 699.00 | 205 789.00 | 577 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 483 694.00 | 70 298.00 | 413 396.00 | 483 694.00 |
BZ Autres créances | 110 859.00 | | 110 859.00 | 110 859.00 |
CF Disponibilités | 41 748.00 | | 41 748.00 | 41 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 202.00 | 70 298.00 | 584 904.00 | 655 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 689.00 | 441 997.00 | 790 693.00 | 1 232 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 77 590.00 | 77 590.00 | | 77 590.00 |
DH Report à nouveau | -133 398.00 | -135 338.00 | | -133 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240.00 | 1 941.00 | | 240.00 |
DL TOTAL (I) | 65 957.00 | 65 717.00 | | 65 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 7 082.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 7 082.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 559.00 | 161 112.00 | | 140 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 263 205.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 871.00 | 219 994.00 | | 395 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 072.00 | 118 603.00 | | 155 072.00 |
EA Autres dettes | 521.00 | 329.00 | | 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 560.00 | 44 074.00 | | 29 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 735.00 | 807 317.00 | | 721 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 693.00 | 880 116.00 | | 790 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 854.00 | | 1 634.00 | 575 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 893.00 | | 1 634.00 | 506 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 329.00 | 35 370.00 | | 336 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 892.00 | 35 370.00 | | 333 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 082.00 | | 4 082.00 | 7 082.00 |
6T Sur comptes clients | 69 540.00 | 758.00 | | 69 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 540.00 | 758.00 | | 69 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 622.00 | 758.00 | 4 082.00 | 76 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758.00 | 4 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 871.00 | 395 871.00 | | 395 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 805.00 | 65 805.00 | | 65 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 560.00 | 29 560.00 | | 29 560.00 |
UX Autres créances clients | 399 456.00 | 399 456.00 | | 399 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 238.00 | 84 238.00 | | 84 238.00 |
VB T. V. A. | 23 828.00 | 23 828.00 | | 23 828.00 |
VC Groupe et associés | 64 125.00 | 64 125.00 | | 64 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 559.00 | 41 277.00 | 95 406.00 | 140 559.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 859.00 | 595 859.00 | | 595 859.00 |
VW T.V.A. | 75 549.00 | 75 549.00 | | 75 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 735.00 | 622 453.00 | 95 406.00 | 721 735.00 |