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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
AH Fonds commercial | 66 524.00 | | 66 524.00 | 66 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 067.00 | 190 299.00 | 126 769.00 | 317 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 825.00 | 143 593.00 | 46 232.00 | 189 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 575 854.00 | 336 329.00 | 239 526.00 | 575 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 439.00 | | 10 439.00 | 10 439.00 |
BN En cours de production de biens | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 753.00 | 69 540.00 | 469 213.00 | 538 753.00 |
BZ Autres créances | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
CF Disponibilités | 111 866.00 | | 111 866.00 | 111 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 130.00 | 69 540.00 | 640 590.00 | 710 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 984.00 | 405 868.00 | 880 116.00 | 1 285 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 77 590.00 | 77 590.00 | | 77 590.00 |
DH Report à nouveau | -135 338.00 | -136 575.00 | | -135 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 941.00 | 1 236.00 | | 1 941.00 |
DL TOTAL (I) | 65 717.00 | 63 776.00 | | 65 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 112.00 | 65 598.00 | | 161 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 205.00 | 162 015.00 | | 263 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 994.00 | 212 664.00 | | 219 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 603.00 | 98 908.00 | | 118 603.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 462.00 | | 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 074.00 | 34 619.00 | | 44 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 317.00 | 574 266.00 | | 807 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 116.00 | 645 124.00 | | 880 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 205.00 | | | 263 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 790 876.00 | 155 499.00 | 946 375.00 | 790 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 876.00 | 155 499.00 | 946 375.00 | 790 876.00 |
FM Production stockée | | | -15 486.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 248.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 292.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 292.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 207.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 207.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 917.00 | 85.00 | | 4 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676.00 | -1 307.00 | | 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 991.00 | 983 311.00 | | 940 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 050.00 | 982 075.00 | | 939 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 941.00 | 1 236.00 | | 1 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 144.00 | | 132 000.00 | 445 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 290.00 | 575 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 506 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 183.00 | | 132 000.00 | 375 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 226.00 | 36 393.00 | 290.00 | 300 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 789.00 | 36 393.00 | 290.00 | 297 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
6T Sur comptes clients | 60 291.00 | 9 248.00 | | 60 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 291.00 | 9 248.00 | | 60 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 373.00 | 9 248.00 | | 67 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 994.00 | 219 994.00 | | 219 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 671.00 | 26 671.00 | | 26 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 074.00 | 44 074.00 | | 44 074.00 |
UX Autres créances clients | 455 349.00 | 455 349.00 | | 455 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 404.00 | 83 404.00 | | 83 404.00 |
VB T. V. A. | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 112.00 | 42 658.00 | 103 074.00 | 161 112.00 |
VI Groupe et associés | 263 205.00 | 263 205.00 | | 263 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 605.00 | | | 134 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 107.00 | | | 39 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 975.00 | 560 975.00 | | 560 975.00 |
VW T.V.A. | 77 697.00 | 77 697.00 | | 77 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 317.00 | 688 862.00 | 103 074.00 | 807 317.00 |