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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
AH Fonds commercial | 66 524.00 | | 66 524.00 | 66 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 364.00 | 176 264.00 | 7 101.00 | 183 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 290.00 | 106 296.00 | 57 994.00 | 164 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 116.00 | 284 997.00 | 134 119.00 | 419 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
BN En cours de production de biens | 40 357.00 | | 40 357.00 | 40 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 434.00 | 60 291.00 | 281 142.00 | 341 434.00 |
BZ Autres créances | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
CF Disponibilités | 76 398.00 | | 76 398.00 | 76 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 517.00 | 60 291.00 | 436 225.00 | 496 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 633.00 | 345 288.00 | 570 345.00 | 915 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 77 590.00 | 77 590.00 | | 77 590.00 |
DH Report à nouveau | -137 558.00 | -129 266.00 | | -137 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983.00 | -8 292.00 | | 983.00 |
DL TOTAL (I) | 62 540.00 | 61 557.00 | | 62 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 803.00 | 40 426.00 | | 52 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 410.00 | 50 906.00 | | 195 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 352.00 | 127 817.00 | | 150 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 254.00 | 74 459.00 | | 76 254.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | 10 842.00 | | 1 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 749.00 | 18 214.00 | | 28 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 805.00 | 322 664.00 | | 504 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 345.00 | 387 220.00 | | 570 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 410.00 | | | 195 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 339.00 | 4 339.00 | |
FG Production vendue services | 881 214.00 | 8 737.00 | 889 951.00 | 881 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 214.00 | 13 076.00 | 894 290.00 | 881 214.00 |
FM Production stockée | | | 28 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 476.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 1 334.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 624.00 | -8 924.00 | | -4 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 689.00 | 943 490.00 | | 934 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 706.00 | 951 782.00 | | 933 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983.00 | -8 292.00 | | 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 698.00 | | 30 482.00 | 397 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 063.00 | 419 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 063.00 | 347 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 736.00 | | 27 982.00 | 328 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 584.00 | 24 476.00 | 9 063.00 | 269 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 147.00 | 24 476.00 | 9 063.00 | 267 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 291.00 | | | 60 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 291.00 | | | 60 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 291.00 | | | 63 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 352.00 | 150 352.00 | | 150 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 749.00 | 28 749.00 | | 28 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 269 128.00 | | | 269 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 306.00 | | | 72 306.00 |
VB T. V. A. | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
VC Groupe et associés | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 803.00 | 20 017.00 | 32 786.00 | 52 803.00 |
VI Groupe et associés | 195 410.00 | 195 410.00 | | 195 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 528.00 | | | 22 528.00 |
VP Divers | 478.00 | | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 315.00 | 374 315.00 | | 374 315.00 |
VW T.V.A. | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 805.00 | 472 019.00 | 32 786.00 | 504 805.00 |