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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 545.00 | 92 545.00 | | 92 545.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 56 400.00 | | 56 400.00 | 56 400.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 043 542.00 | 682 750.00 | 360 791.00 | 1 043 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 529 822.00 | 2 829 459.00 | 700 363.00 | 3 529 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 072.00 | 625 565.00 | 27 507.00 | 653 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 61 045.00 | | 61 045.00 | 61 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 162 068.00 | 4 230 319.00 | 1 931 749.00 | 6 162 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 666.00 | 71 731.00 | 568 935.00 | 640 666.00 |
BN En cours de production de biens | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 189.00 | | 1 847 189.00 | 1 847 189.00 |
BZ Autres créances | 475 846.00 | | 475 846.00 | 475 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 819 380.00 | 21 616.00 | 1 797 764.00 | 1 819 380.00 |
CF Disponibilités | 2 401 884.00 | | 2 401 884.00 | 2 401 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 310.00 | | 79 310.00 | 79 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 272 064.00 | 93 347.00 | 7 178 717.00 | 7 272 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 434 132.00 | 4 323 666.00 | 9 110 466.00 | 13 434 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 532.00 | 1 832 532.00 | | 1 832 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 253.00 | 171 429.00 | | 183 253.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 893.00 | | |
DG Autres réserves | 4 840 548.00 | 4 527 999.00 | | 4 840 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 937.00 | 323 480.00 | | 422 937.00 |
DK Provisions réglementées | 147 445.00 | 175 530.00 | | 147 445.00 |
DL TOTAL (I) | 7 446 126.00 | 7 051 274.00 | | 7 446 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050.00 | 1 525.00 | | 1 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 893.00 | 917 695.00 | | 1 264 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 006.00 | 424 060.00 | | 386 006.00 |
EA Autres dettes | 2 732.00 | 8 768.00 | | 2 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 340.00 | 1 361 708.00 | | 1 664 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 110 466.00 | 8 412 982.00 | | 9 110 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 700 865.00 | 141 898.00 | 8 842 763.00 | 8 700 865.00 |
FG Production vendue services | 203 136.00 | 3 329.00 | 206 465.00 | 203 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 904 001.00 | 145 227.00 | 9 049 228.00 | 8 904 001.00 |
FM Production stockée | | | -29 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 128 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 053 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 072 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 622 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 917.00 | 8 396.00 | | 10 917.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 161.00 | 2 000.00 | | 62 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 163.00 | 38 481.00 | | 101 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 626.00 | 70 282.00 | | 4 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 198.00 | 70 282.00 | | 27 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 966.00 | -31 801.00 | | 73 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 290.00 | 153 697.00 | | 179 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 255 971.00 | 9 234 468.00 | | 9 255 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 833 034.00 | 8 910 987.00 | | 8 833 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 937.00 | 323 480.00 | | 422 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 954.00 | 27 958.00 | | 44 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 175 530.00 | | 28 085.00 | 175 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 93 052.00 | | 21 321.00 | 93 052.00 |
6T Sur comptes clients | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 075.00 | 2 946.00 | 56 674.00 | 147 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 605.00 | 2 946.00 | 84 759.00 | 322 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 667.00 | 2 407 291.00 | 80 376.00 | 2 487 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 340.00 | 1 664 340.00 | | 1 664 340.00 |