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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 368.00 | 98 986.00 | 4 382.00 | 103 368.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 097 797.00 | 911 961.00 | 185 836.00 | 1 097 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 711 443.00 | 3 369 671.00 | 341 772.00 | 3 711 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 887.00 | 546 142.00 | 126 745.00 | 672 887.00 |
AX Avances et acomptes | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BF Prêts | 45 998.00 | | 45 998.00 | 45 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 884.00 | | 24 884.00 | 24 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 467 796.00 | 4 958 040.00 | 1 509 756.00 | 6 467 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755 390.00 | 25 657.00 | 729 733.00 | 755 390.00 |
BN En cours de production de biens | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 319 330.00 | | 1 319 330.00 | 1 319 330.00 |
BZ Autres créances | 469 696.00 | | 469 696.00 | 469 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 300 648.00 | | 3 300 648.00 | 3 300 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 292.00 | | 62 292.00 | 62 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 924 664.00 | 25 657.00 | 5 899 007.00 | 5 924 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 392 460.00 | 4 983 697.00 | 7 408 763.00 | 12 392 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 81 600.00 | 31 280.00 | 50 320.00 | 81 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 532.00 | 1 832 532.00 | | 1 832 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 253.00 | 183 253.00 | | 183 253.00 |
DG Autres réserves | 3 364 267.00 | 5 196 096.00 | | 3 364 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 846.00 | 200 453.00 | | 95 846.00 |
DK Provisions réglementées | 63 191.00 | 91 276.00 | | 63 191.00 |
DL TOTAL (I) | 5 558 500.00 | 7 523 021.00 | | 5 558 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988.00 | 949.00 | | 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 109.00 | 34 725.00 | | 461 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 902.00 | 1 250 760.00 | | 1 082 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 002.00 | 402 174.00 | | 304 002.00 |
EA Autres dettes | 1 263.00 | 1 475.00 | | 1 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 263.00 | 1 690 083.00 | | 1 850 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 408 763.00 | 9 213 103.00 | | 7 408 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 020 471.00 | 124 932.00 | 9 145 403.00 | 9 020 471.00 |
FG Production vendue services | 162 169.00 | 413.00 | 162 582.00 | 162 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 182 641.00 | 125 344.00 | 9 307 985.00 | 9 182 641.00 |
FM Production stockée | | | 2 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 402 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 452 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 519 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 676.00 | |
GE Autres charges | | | 40 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 374 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 875.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 477.00 | 9 177.00 | | 2 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 558.00 | 22 850.00 | | 51 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 085.00 | 28 085.00 | | 58 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 120.00 | 60 111.00 | | 112 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 278.00 | 59 364.00 | | 113 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 122.00 | 100.00 | | 40 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 400.00 | 59 464.00 | | 153 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 280.00 | 648.00 | | -41 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 403.00 | 34 632.00 | | 19 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 673 427.00 | 10 478 098.00 | | 9 673 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 577 581.00 | 10 277 644.00 | | 9 577 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 846.00 | 200 453.00 | | 95 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 704.00 | 36 218.00 | | 43 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 770 864.00 | 261 676.00 | 74 500.00 | 4 770 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 002.00 | 19 265.00 | | 111 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 659 863.00 | 242 411.00 | 74 500.00 | 4 659 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 109.00 | 461 109.00 | | 461 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 902.00 | 1 082 902.00 | | 1 082 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 002.00 | 304 002.00 | | 304 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 882.00 | 5 162.00 | 65 720.00 | 70 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 851 318.00 | 1 851 318.00 | | 1 851 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 200.00 | 1 856 480.00 | 65 720.00 | 1 922 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 263.00 | 1 850 263.00 | | 1 850 263.00 |