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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 917.00 | 107 791.00 | 2 126.00 | 109 917.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 101 028.00 | 1 087 127.00 | 13 901.00 | 1 101 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 971 944.00 | 3 684 703.00 | 287 241.00 | 3 971 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 220.00 | 687 733.00 | 112 487.00 | 800 220.00 |
AX Avances et acomptes | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BF Prêts | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 941 656.00 | 5 674 064.00 | 1 267 592.00 | 6 941 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 470 740.00 | 19 758.00 | 1 450 982.00 | 1 470 740.00 |
BN En cours de production de biens | 61 903.00 | | 61 903.00 | 61 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 025.00 | | 1 808 025.00 | 1 808 025.00 |
BZ Autres créances | 50 309.00 | | 50 309.00 | 50 309.00 |
CF Disponibilités | 1 751 169.00 | | 1 751 169.00 | 1 751 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 242.00 | | 99 242.00 | 99 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 241 387.00 | 19 758.00 | 5 221 630.00 | 5 241 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 183 043.00 | 5 693 823.00 | 6 489 220.00 | 12 183 043.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 182 365.00 | 106 710.00 | 75 655.00 | 182 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 532.00 | | | 1 832 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 253.00 | | | 183 253.00 |
DG Autres réserves | 2 209 409.00 | | | 2 209 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 088.00 | | | 153 088.00 |
DK Provisions réglementées | 620 162.00 | | | 620 162.00 |
DL TOTAL (I) | 5 017 854.00 | | | 5 017 854.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 379.00 | | | 129 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 969 361.00 | | | 969 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 626.00 | | | 356 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 366.00 | | | 1 455 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 489 220.00 | | | 6 489 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 455 366.00 | | | 1 455 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 902 245.00 | 97 142.00 | 9 999 387.00 | 9 902 245.00 |
FG Production vendue services | 204 622.00 | 432.00 | 205 054.00 | 204 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 106 867.00 | 97 574.00 | 10 204 441.00 | 10 106 867.00 |
FM Production stockée | | | 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 242 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 429 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -624 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 618.00 | |
GE Autres charges | | | 40 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 445 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 796 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620 162.00 | | | 620 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 124.00 | | | 655 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593 535.00 | | | -593 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 303 715.00 | | | 10 303 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 150 627.00 | | | 10 150 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 088.00 | | | 153 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 796 517.00 | | 159 185.00 | 6 796 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 450.00 | | 36 915.00 | 145 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 045.00 | | 6 941 656.00 | 14 045.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 755 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 045.00 | | 5 937 352.00 | 14 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 003.00 | | 7 824.00 | 748 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 836 951.00 | | 114 446.00 | 5 836 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 112.00 | | | 66 112.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 467 963.00 | 206 101.00 | | 5 467 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 459.00 | 33 251.00 | | 73 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 086.00 | 1 705.00 | | 106 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 288 418.00 | 171 145.00 | | 5 288 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 140.00 | 3 618.00 | | 16 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 140.00 | 3 618.00 | | 16 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 140.00 | 3 618.00 | | 16 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 969 361.00 | 969 361.00 | | 969 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 227.00 | 99 227.00 | | 99 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 288.00 | 149 288.00 | | 149 288.00 |
UP Prêts | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 025.00 | 1 808 025.00 | | 1 808 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 22 468.00 | 22 468.00 | | 22 468.00 |
VI Groupe et associés | 129 379.00 | 129 379.00 | | 129 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 351.00 | 27 351.00 | | 27 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 516.00 | 20 516.00 | | 20 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 242.00 | 99 242.00 | | 99 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 688.00 | 1 957 575.00 | 66 112.00 | 2 023 688.00 |
VW T.V.A. | 87 595.00 | 87 595.00 | | 87 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 366.00 | 1 455 366.00 | | 1 455 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 328.00 | | | 99 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 911.00 | | | 52 911.00 |
ST Autres comptes | 922 820.00 | | | 922 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 720.00 | | | 233 720.00 |
YT Sous‐traitance | 115 793.00 | | | 115 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 628.00 | | | 23 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 122 956.00 | | | 122 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 996 471.00 | | | 1 996 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 844 301.00 | | | 844 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 349 115.00 | | | 1 349 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |