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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 717.00 | 106 086.00 | 1 631.00 | 107 717.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 101 028.00 | 1 063 790.00 | 37 238.00 | 1 101 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 875 461.00 | 3 585 192.00 | 290 268.00 | 3 875 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 438.00 | 639 436.00 | 146 002.00 | 785 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
AX Avances et acomptes | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BF Prêts | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 796 517.00 | 5 467 963.00 | 1 328 553.00 | 6 796 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 846 699.00 | 16 140.00 | 830 559.00 | 846 699.00 |
BN En cours de production de biens | 61 549.00 | | 61 549.00 | 61 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902 059.00 | | 1 902 059.00 | 1 902 059.00 |
BZ Autres créances | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
CF Disponibilités | 1 845 190.00 | | 1 845 190.00 | 1 845 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 268.00 | | 127 268.00 | 127 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 804 447.00 | 16 140.00 | 4 788 307.00 | 4 804 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 600 963.00 | 5 484 104.00 | 6 116 860.00 | 11 600 963.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 145 450.00 | 73 459.00 | 71 991.00 | 145 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 532.00 | 1 832 532.00 | | 1 832 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 411.00 | 19 411.00 | | 19 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 253.00 | 183 253.00 | | 183 253.00 |
DG Autres réserves | 1 973 412.00 | 1 960 114.00 | | 1 973 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 997.00 | 13 298.00 | | 235 997.00 |
DK Provisions réglementées | 7 021.00 | 35 106.00 | | 7 021.00 |
DL TOTAL (I) | 4 251 626.00 | 4 043 713.00 | | 4 251 626.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 631.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 349.00 | 118 349.00 | | 111 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 306.00 | 877 077.00 | | 1 279 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 899.00 | 351 613.00 | | 432 899.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 300.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 234.00 | 1 347 970.00 | | 1 825 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 116 860.00 | 5 391 684.00 | | 6 116 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 916 945.00 | | 8 916 945.00 | 8 916 945.00 |
FG Production vendue services | 172 039.00 | | 172 039.00 | 172 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 088 984.00 | | 9 088 984.00 | 9 088 984.00 |
FM Production stockée | | | 8 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 158 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 440 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 124.00 | |
GE Autres charges | | | 40 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 752 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117.00 | 8 506.00 | | 1 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 278 162.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 201.00 | 314 753.00 | | 29 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 329.00 | 92 233.00 | | 77 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 892.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 329.00 | 94 125.00 | | 117 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 127.00 | 220 627.00 | | -88 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 983.00 | -900.00 | | 81 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 187 919.00 | 7 097 233.00 | | 9 187 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 951 922.00 | 7 083 935.00 | | 8 951 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 997.00 | 13 298.00 | | 235 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 111.00 | 39 955.00 | | 35 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 219 840.00 | 248 124.00 | | 5 219 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 988.00 | 28 557.00 | | 150 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 068 851.00 | 219 567.00 | | 5 068 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 106.00 | | 28 085.00 | 35 106.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 082.00 | | 7 942.00 | 24 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 082.00 | | 7 942.00 | 24 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 188.00 | 40 000.00 | 36 027.00 | 59 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 349.00 | 111 349.00 | | 111 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 306.00 | 1 279 306.00 | | 1 279 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 899.00 | 432 899.00 | | 432 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 112.00 | | 66 112.00 | 66 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051 009.00 | 2 051 009.00 | | 2 051 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 121.00 | 2 051 009.00 | 66 112.00 | 2 117 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 234.00 | 1 825 234.00 | | 1 825 234.00 |