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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 873.00 | 102 873.00 | 2 000.00 | 104 873.00 |
AH Fonds commercial | 640 286.00 | | 640 286.00 | 640 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
AN Terrains | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 1 101 028.00 | 992 351.00 | 108 677.00 | 1 101 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 783 579.00 | 3 482 186.00 | 301 394.00 | 3 783 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 578.00 | 594 315.00 | 159 264.00 | 753 578.00 |
BF Prêts | 45 998.00 | | 45 998.00 | 45 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 567.00 | | 25 567.00 | 25 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 639 186.00 | 5 219 840.00 | 1 419 346.00 | 6 639 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 283.00 | 24 082.00 | 701 201.00 | 725 283.00 |
BN En cours de production de biens | 52 715.00 | | 52 715.00 | 52 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 196.00 | | 1 272 196.00 | 1 272 196.00 |
BZ Autres créances | 48 327.00 | | 48 327.00 | 48 327.00 |
CF Disponibilités | 1 806 630.00 | | 1 806 630.00 | 1 806 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 269.00 | | 91 269.00 | 91 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 996 420.00 | 24 082.00 | 3 972 337.00 | 3 996 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 635 605.00 | 5 243 922.00 | 5 391 684.00 | 10 635 605.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 114 900.00 | 48 115.00 | 66 785.00 | 114 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 832 532.00 | | | 1 832 532.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 411.00 | | | 19 411.00 |
DD Réserve légale (1) | 183 253.00 | | | 183 253.00 |
DG Autres réserves | 1 960 114.00 | | | 1 960 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
DK Provisions réglementées | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
DL TOTAL (I) | 4 043 713.00 | | | 4 043 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | | | 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 349.00 | | | 118 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 077.00 | | | 877 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 613.00 | | | 351 613.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 970.00 | | | 1 347 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 391 684.00 | | | 5 391 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 970.00 | | | 1 347 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | | | 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 440 801.00 | 137 512.00 | 6 578 313.00 | 6 440 801.00 |
FG Production vendue services | 127 905.00 | 914.00 | 128 819.00 | 127 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 568 706.00 | 138 426.00 | 6 707 132.00 | 6 568 706.00 |
FM Production stockée | | | 35 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 781 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 782 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 799.00 | |
GE Autres charges | | | 40 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 990 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -208 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 547.00 | | | 37 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278 162.00 | | | 278 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 753.00 | | | 314 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 233.00 | | | 92 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 125.00 | | | 94 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 627.00 | | | 220 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 097 233.00 | | | 7 097 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 083 935.00 | | | 7 083 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 958 040.00 | 261 799.00 | | 4 958 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 266.00 | 20 722.00 | | 130 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 827 774.00 | 241 077.00 | | 4 827 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 191.00 | | 28 085.00 | 63 191.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 657.00 | | 1 575.00 | 25 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 657.00 | | 1 575.00 | 25 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 848.00 | | 29 660.00 | 88 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 349.00 | 118 349.00 | | 118 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 077.00 | 877 077.00 | | 877 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 613.00 | 351 613.00 | | 351 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 564.00 | | 71 564.00 | 71 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411 792.00 | 1 411 792.00 | | 1 411 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 356.00 | 1 411 792.00 | 71 564.00 | 1 483 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 970.00 | 1 347 970.00 | | 1 347 970.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |