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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 385.00 | 805 126.00 | 322 260.00 | 1 127 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 142.00 | | 84 142.00 | 84 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 528.00 | 805 126.00 | 406 402.00 | 1 211 528.00 |
BT Marchandises | 705 517.00 | 89 273.00 | 616 244.00 | 705 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 194 481.00 | 229 182.00 | 3 965 299.00 | 4 194 481.00 |
BZ Autres créances | 5 822 978.00 | | 5 822 978.00 | 5 822 978.00 |
CF Disponibilités | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 522.00 | | 71 522.00 | 71 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 795 388.00 | 318 455.00 | 10 476 933.00 | 10 795 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 006 916.00 | 1 123 581.00 | 10 883 335.00 | 12 006 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 359.00 | 1 055 359.00 | | 1 055 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
DG Autres réserves | 977 368.00 | 738 991.00 | | 977 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 906 903.00 | 4 528 045.00 | | 4 906 903.00 |
DL TOTAL (I) | 6 987 907.00 | 6 370 672.00 | | 6 987 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 408.00 | 89 138.00 | | 84 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 353.00 | 16 317.00 | | 4 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 975.00 | 2 553 077.00 | | 1 418 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 284 035.00 | 2 317 524.00 | | 2 284 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947.00 | 328.00 | | 947.00 |
EA Autres dettes | 85 986.00 | 6 282.00 | | 85 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 794 296.00 | 4 893 655.00 | | 3 794 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 883 335.00 | 11 403 057.00 | | 10 883 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 341 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 569 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 360 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -9 025 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -472 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 895 087.00 | |
GE Autres charges | | | -48 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -20 888 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 681 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 681 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 670.00 | -5 780.00 | | -12 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -364 660.00 | -358 666.00 | | -364 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 397 188.00 | -2 214 229.00 | | -2 397 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 906 903.00 | 4 528 045.00 | | 4 906 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 458.00 | 77 079.00 | -105 411.00 | 833 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 458.00 | 77 079.00 | -105 411.00 | 833 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 138.00 | 25 367.00 | -30 097.00 | 89 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 367.00 | -30 097.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 138.00 | 25 367.00 | -30 097.00 | 89 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 138.00 | 25 367.00 | -30 097.00 | 89 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 367.00 | -30 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 975.00 | 1 418 975.00 | | 1 418 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 817 110.00 | 1 817 110.00 | | 1 817 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 986.00 | 85 986.00 | | 85 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 142.00 | 84 142.00 | | 84 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 194 481.00 | | | 4 194 481.00 |
VB T. V. A. | 363 632.00 | | | 363 632.00 |
VC Groupe et associés | 5 264 850.00 | | | 5 264 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 983.00 | 41 983.00 | | 41 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 419.00 | | | 178 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 522.00 | | | 71 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 173 123.00 | 10 173 123.00 | | 10 173 123.00 |
VW T.V.A. | 424 942.00 | 424 942.00 | | 424 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 811 019.00 | 3 811 019.00 | | 3 811 019.00 |