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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 279.00 | 941 618.00 | 154 661.00 | 1 096 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 705.00 | | 86 705.00 | 86 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 984.00 | 941 618.00 | 241 366.00 | 1 182 984.00 |
BN En cours de production de biens | 475 078.00 | 48 128.00 | 426 950.00 | 475 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 755 625.00 | 414 019.00 | 4 341 606.00 | 4 755 625.00 |
BZ Autres créances | 9 546 048.00 | | 9 546 048.00 | 9 546 048.00 |
CF Disponibilités | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 370.00 | | 51 370.00 | 51 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 829 584.00 | 462 147.00 | 14 367 437.00 | 14 829 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 012 568.00 | 1 403 765.00 | 14 608 803.00 | 16 012 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 359.00 | 1 055 359.00 | | 1 055 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
DG Autres réserves | 5 901 771.00 | 5 698 929.00 | | 5 901 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 128 592.00 | 4 010 702.00 | | 2 128 592.00 |
DL TOTAL (I) | 9 133 998.00 | 10 813 266.00 | | 9 133 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890.00 | 2 146.00 | | 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 808.00 | 1 425 940.00 | | 1 088 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043 777.00 | 1 918 351.00 | | 2 043 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 144.00 | 1 488.00 | | 5 144.00 |
EA Autres dettes | 335 343.00 | 272 002.00 | | 335 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 473 963.00 | 3 619 927.00 | | 3 473 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 608 803.00 | 14 519 066.00 | | 14 608 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 068 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 068 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 274 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 917 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -8 397 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -355 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 807 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -290 431.00 | |
GE Autres charges | | | -165 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -18 992 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 281 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 281 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 072 555.00 | -23 028.00 | | -2 072 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -344 268.00 | -333 580.00 | | -344 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 736 433.00 | -1 908 930.00 | | -1 736 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 274 153.00 | 25 825 268.00 | | 25 274 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 145 561.00 | 21 814 565.00 | | 23 145 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 128 592.00 | 4 010 703.00 | | 2 128 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 863.00 | 13 867.00 | -57 451.00 | 1 139 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 863.00 | 13 867.00 | -57 451.00 | 1 139 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 873.00 | 1 919 768.00 | -4 800.00 | 85 873.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 131.00 | | -9 003.00 | 57 131.00 |
6T Sur comptes clients | 215 569.00 | 198 450.00 | | 215 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 700.00 | 198 450.00 | -9 003.00 | 272 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 573.00 | 2 118 218.00 | -13 803.00 | 358 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 450.00 | -9 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 879 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 808.00 | 1 088 808.00 | | 1 088 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 531 377.00 | 1 531 377.00 | | 1 531 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 344.00 | 335 344.00 | | 335 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 705.00 | | 86 705.00 | 86 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 831 383.00 | 831 383.00 | | 831 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 755 625.00 | 4 755 625.00 | | 4 755 625.00 |
VB T. V. A. | 739 595.00 | 739 595.00 | | 739 595.00 |
VC Groupe et associés | 7 967 079.00 | 7 967 079.00 | | 7 967 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 501.00 | 59 501.00 | | 59 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 370.00 | 51 370.00 | | 51 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 439 748.00 | 14 353 043.00 | 86 705.00 | 14 439 748.00 |
VW T.V.A. | 452 899.00 | 452 899.00 | | 452 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 963.00 | 3 473 963.00 | | 3 473 963.00 |