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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 863.00 | 870 021.00 | 269 843.00 | 1 139 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 640.00 | | 84 640.00 | 84 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 503.00 | 870 021.00 | 354 483.00 | 1 224 503.00 |
BN En cours de production de biens | 522 685.00 | 64 533.00 | 458 152.00 | 522 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 615 720.00 | 176 154.00 | 6 439 566.00 | 6 615 720.00 |
BZ Autres créances | 5 225 221.00 | | 5 225 221.00 | 5 225 221.00 |
CF Disponibilités | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 364 946.00 | 240 687.00 | 12 124 259.00 | 12 364 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 662 669.00 | 1 110 708.00 | 12 551 961.00 | 13 662 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 359.00 | 1 055 359.00 | | 1 055 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 198 460.00 | 977 368.00 | | 1 198 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 500 469.00 | 4 906 903.00 | | 4 500 469.00 |
DL TOTAL (I) | 6 802 564.00 | 6 987 907.00 | | 6 802 564.00 |
DP Provisions pour risques | 67 286.00 | 84 408.00 | | 67 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 286.00 | 84 408.00 | | 67 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200.00 | 4 353.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 601.00 | 1 418 975.00 | | 1 251 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 184 009.00 | 2 284 035.00 | | 2 184 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667.00 | 947.00 | | 667.00 |
EA Autres dettes | 2 242 570.00 | 85 986.00 | | 2 242 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 682 047.00 | 3 794 296.00 | | 5 682 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 551 897.00 | 10 866 611.00 | | 12 551 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 661 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 138 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 092 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 182 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 673 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 489 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 755.00 | |
GE Autres charges | | | 78 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 091 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 046 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 046 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 132.00 | -12 670.00 | | 48 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -387 493.00 | -364 660.00 | | -387 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 207 116.00 | -2 397 188.00 | | -2 207 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 138 629.00 | 28 669 453.00 | | 27 138 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 638 160.00 | 23 762 550.00 | | 22 638 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 500 469.00 | 4 906 903.00 | | 4 500 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 126.00 | 70 755.00 | -5 860.00 | 805 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 126.00 | 70 755.00 | -5 860.00 | 805 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 408.00 | 20 000.00 | -37 122.00 | 84 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 273.00 | | -24 740.00 | 89 273.00 |
6T Sur comptes clients | 229 182.00 | | -53 028.00 | 229 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 455.00 | | -77 768.00 | 318 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 863.00 | 20 000.00 | -114 890.00 | 402 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | -77 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 601.00 | 1 251 601.00 | | 1 251 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 687 583.00 | 1 687 583.00 | | 1 687 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242 570.00 | 2 242 570.00 | | 2 242 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 640.00 | | 84 640.00 | 84 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 615 720.00 | 6 615 720.00 | | 6 615 720.00 |
VB T. V. A. | 314 706.00 | 314 706.00 | | 314 706.00 |
VC Groupe et associés | 4 881 580.00 | 4 881 580.00 | | 4 881 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 925 581.00 | 11 840 941.00 | 84 640.00 | 11 925 581.00 |
VW T.V.A. | 445 557.00 | 445 557.00 | | 445 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 682 047.00 | 5 682 047.00 | | 5 682 047.00 |