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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 079 193.00 | 997 879.00 | 81 314.00 | 1 079 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 441.00 | | 87 441.00 | 87 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 634.00 | 997 879.00 | 168 755.00 | 1 166 634.00 |
BN En cours de production de biens | 519 379.00 | 52 199.00 | 467 180.00 | 519 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 962 370.00 | 196 957.00 | 4 765 413.00 | 4 962 370.00 |
BZ Autres créances | 10 446 327.00 | | 10 446 327.00 | 10 446 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 829.00 | | 74 829.00 | 74 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 002 906.00 | 249 157.00 | 15 753 749.00 | 16 002 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 169 540.00 | 1 247 035.00 | 15 922 505.00 | 17 169 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 359.00 | 1 055 359.00 | | 1 055 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 901 771.00 | | | 5 901 771.00 |
DG Autres réserves | | 5 901 771.00 | | |
DH Report à nouveau | 135.00 | | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 457 351.00 | 3 697 013.00 | | 3 457 351.00 |
DL TOTAL (I) | 10 462 893.00 | 10 702 419.00 | | 10 462 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 767 573.00 | 1 845 771.00 | | 1 767 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 767 573.00 | 1 845 771.00 | | 1 767 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 884.00 | 610.00 | | 6 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 017.00 | 1 360 423.00 | | 1 342 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 659 347.00 | 1 752 180.00 | | 1 659 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 144.00 | | |
EA Autres dettes | 683 792.00 | 774 493.00 | | 683 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 692 038.00 | 3 892 905.00 | | 3 692 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 922 505.00 | 16 441 095.00 | | 15 922 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 114 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 114 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 730 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 199 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 335 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 792 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 842.00 | |
GE Autres charges | | | 49 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 783 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 946 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 946 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 924.00 | 53 081.00 | | 81 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 924.00 | 53 081.00 | | 81 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 340.00 | 293 454.00 | | 305 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 265 516.00 | 1 465 308.00 | | 1 265 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 812 097.00 | 24 262 758.00 | | 23 812 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 354 746.00 | 20 565 745.00 | | 20 354 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 457 351.00 | 3 697 013.00 | | 3 457 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 614.00 | 1 579.00 | | 1 077 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 614.00 | 1 579.00 | | 1 077 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 845 771.00 | 40 986.00 | 119 184.00 | 1 845 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 618.00 | 109 322.00 | 115 741.00 | 58 618.00 |
6T Sur comptes clients | 460 244.00 | 582.00 | 263 869.00 | 460 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 863.00 | 109 904.00 | 379 610.00 | 518 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 364 634.00 | 150 890.00 | 498 794.00 | 2 364 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 890.00 | 416 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 82 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 017.00 | 1 342 017.00 | | 1 342 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 306 753.00 | 1 306 753.00 | | 1 306 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 792.00 | 683 792.00 | | 683 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 441.00 | | 87 441.00 | 87 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 356 264.00 | 1 356 264.00 | | 1 356 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 962 370.00 | 4 962 370.00 | | 4 962 370.00 |
VB T. V. A. | 299 864.00 | 299 864.00 | | 299 864.00 |
VC Groupe et associés | 8 788 744.00 | 8 788 744.00 | | 8 788 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 054.00 | 69 054.00 | | 69 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 496 139.00 | 15 408 698.00 | 87 441.00 | 15 496 139.00 |
VW T.V.A. | 283 539.00 | 283 539.00 | | 283 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 038.00 | 3 692 038.00 | | 3 692 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |