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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 614.00 | 958 928.00 | 118 686.00 | 1 077 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 848.00 | | 86 848.00 | 86 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 462.00 | 958 928.00 | 205 534.00 | 1 164 462.00 |
BN En cours de production de biens | 499 827.00 | 58 618.00 | 441 209.00 | 499 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 371 408.00 | 460 244.00 | 4 911 164.00 | 5 371 408.00 |
BZ Autres créances | 10 811 547.00 | | 10 811 547.00 | 10 811 547.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 682 783.00 | 518 863.00 | 16 163 920.00 | 16 682 783.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71 640.00 | | 71 640.00 | 71 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 918 885.00 | 1 477 790.00 | 16 441 095.00 | 17 918 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 888.00 | 43 888.00 | | 43 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 359.00 | 1 055 359.00 | | 1 055 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
DG Autres réserves | 5 901 771.00 | 5 901 771.00 | | 5 901 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 697 013.00 | 2 128 592.00 | | 3 697 013.00 |
DL TOTAL (I) | 10 702 419.00 | 9 133 999.00 | | 10 702 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 845 771.00 | 2 000 841.00 | | 1 845 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 845 771.00 | 2 000 841.00 | | 1 845 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610.00 | 890.00 | | 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 423.00 | 1 088 808.00 | | 1 360 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752 180.00 | 2 043 777.00 | | 1 752 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
EA Autres dettes | 774 493.00 | 335 344.00 | | 774 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 892 905.00 | 3 473 963.00 | | 3 892 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 441 095.00 | 14 608 803.00 | | 16 441 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 022 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 022 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 209 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 970 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 893 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 462 652.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 99 275.00 | |
GE Autres charges | | | 70 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 806 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 402 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 402 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 081.00 | -2 072 555.00 | | 53 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -293 454.00 | -344 268.00 | | -293 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 465 308.00 | 1 736 433.00 | | 1 465 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 209 677.00 | 25 274 153.00 | | 24 209 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 512 664.00 | 23 145 561.00 | | 20 512 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 697 013.00 | 2 128 592.00 | | 3 697 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 096 279.00 | 6 585.00 | 25 250.00 | 1 096 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 279.00 | 6 585.00 | 25 250.00 | 1 096 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000 841.00 | 25 128.00 | 180 198.00 | 2 000 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 128.00 | 10 490.00 | | 48 128.00 |
6T Sur comptes clients | 414 019.00 | 46 225.00 | | 414 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 462 147.00 | 56 715.00 | | 462 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 462 988.00 | 81 843.00 | 180 198.00 | 2 462 988.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360 423.00 | 1 360 423.00 | | 1 360 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 247 075.00 | 1 247 075.00 | | 1 247 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 493.00 | 774 493.00 | | 774 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 848.00 | | 86 848.00 | 86 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350 008.00 | 1 350 008.00 | | 1 350 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 371 408.00 | 5 371 408.00 | | 5 371 408.00 |
VB T. V. A. | 321 377.00 | 321 377.00 | | 321 377.00 |
VC Groupe et associés | 9 126 460.00 | 9 126 460.00 | | 9 126 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 861.00 | 62 861.00 | | 62 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 269 803.00 | 16 182 955.00 | 86 848.00 | 16 269 803.00 |
VW T.V.A. | 442 244.00 | 442 244.00 | | 442 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 892 905.00 | 3 892 905.00 | | 3 892 905.00 |