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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 872.00 | 6 602.00 | 2 270.00 | 8 872.00 |
AN Terrains | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 758.00 | 111 095.00 | 59 663.00 | 170 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 237.00 | 840 280.00 | 351 957.00 | 1 192 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 645.00 | 984 755.00 | 413 891.00 | 1 398 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 829.00 | 3 593.00 | 690 235.00 | 693 829.00 |
BZ Autres créances | 159 163.00 | | 159 163.00 | 159 163.00 |
CF Disponibilités | 98 752.00 | | 98 752.00 | 98 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 661.00 | 3 593.00 | 964 067.00 | 967 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 306.00 | 988 348.00 | 1 377 958.00 | 2 366 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 131 367.00 | 131 367.00 | | 131 367.00 |
DH Report à nouveau | 178 502.00 | 171 369.00 | | 178 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 776.00 | 177 134.00 | | 150 776.00 |
DL TOTAL (I) | 477 415.00 | 496 638.00 | | 477 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 954.00 | 8 447.00 | | 4 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 954.00 | 8 447.00 | | 4 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798.00 | 10 330.00 | | 1 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 425.00 | 61 379.00 | | 102 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 542.00 | 469 879.00 | | 447 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 169.00 | 288 378.00 | | 278 169.00 |
EA Autres dettes | 65 656.00 | 125 107.00 | | 65 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 590.00 | 955 074.00 | | 895 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 958.00 | 1 460 160.00 | | 1 377 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 096.00 | | 74 096.00 | 74 096.00 |
FG Production vendue services | 3 180 986.00 | | 3 180 986.00 | 3 180 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 083.00 | | 3 255 083.00 | 3 255 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 847 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 016 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 222.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 57 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 385.00 | 1 099.00 | | 1 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 385.00 | 19 562.00 | | 1 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 67.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 718.00 | 18 379.00 | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | 18 445.00 | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | 1 117.00 | | -625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 228.00 | 73 911.00 | | 59 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 288 731.00 | 3 300 098.00 | | 3 288 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 955.00 | 3 122 964.00 | | 3 137 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 776.00 | 177 134.00 | | 150 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 086 552.00 | | 388 009.00 | 1 086 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 916.00 | 1 398 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 916.00 | 1 389 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 680.00 | | 388 009.00 | 1 077 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 960.00 | 83 515.00 | 26 720.00 | 927 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | 2 957.00 | | 3 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 315.00 | 80 557.00 | 26 720.00 | 924 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 447.00 | 57 929.00 | 61 423.00 | 8 447.00 |
6T Sur comptes clients | 1 948.00 | 1 938.00 | 293.00 | 1 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 948.00 | 1 938.00 | 293.00 | 1 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 396.00 | 59 867.00 | 61 716.00 | 10 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 867.00 | 61 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 542.00 | 447 542.00 | | 447 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 511.00 | 102 511.00 | | 102 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 821.00 | 85 821.00 | | 85 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 656.00 | 65 656.00 | | 65 656.00 |
UX Autres créances clients | 690 790.00 | | | 690 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VB T. V. A. | 103 386.00 | | | 103 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VI Groupe et associés | 102 425.00 | 102 425.00 | | 102 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 290.00 | 857 252.00 | 3 038.00 | 860 290.00 |
VW T.V.A. | 80 087.00 | 79 580.00 | | 80 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 590.00 | 895 084.00 | | 895 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |