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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
AN Terrains | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 998.00 | 132 973.00 | 81 025.00 | 213 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 778.00 | 965 411.00 | 393 367.00 | 1 358 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 426.00 | 1 134 034.00 | 474 392.00 | 1 608 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 866.00 | 2 881.00 | 988 986.00 | 991 866.00 |
BZ Autres créances | 293 435.00 | | 293 435.00 | 293 435.00 |
CF Disponibilités | 168 377.00 | | 168 377.00 | 168 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 994.00 | 2 881.00 | 1 468 113.00 | 1 470 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 079 420.00 | 1 136 914.00 | 1 942 506.00 | 3 079 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 131 367.00 | 131 367.00 | | 131 367.00 |
DH Report à nouveau | 179 279.00 | 178 502.00 | | 179 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 072.00 | 150 776.00 | | 246 072.00 |
DL TOTAL (I) | 573 487.00 | 477 415.00 | | 573 487.00 |
DQ Provisions pour charges | -3 010.00 | 4 954.00 | | -3 010.00 |
DR TOTAL (IV) | -3 010.00 | 4 954.00 | | -3 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 023.00 | 1 798.00 | | 390 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 102 425.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 080.00 | 447 542.00 | | 525 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 908.00 | 278 169.00 | | 348 908.00 |
EA Autres dettes | 108 018.00 | 65 656.00 | | 108 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 029.00 | 895 590.00 | | 1 372 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 506.00 | 1 377 958.00 | | 1 942 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 557.00 | | 100 557.00 | 100 557.00 |
FG Production vendue services | 3 426 711.00 | | 3 426 711.00 | 3 426 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 527 269.00 | | 3 527 269.00 | 3 527 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 546 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 777 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 57 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 291.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 2 010.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | -625.00 | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 360.00 | 59 228.00 | | 104 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 715.00 | 3 288 731.00 | | 3 547 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 643.00 | 3 137 955.00 | | 3 301 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 072.00 | 150 776.00 | | 246 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 645.00 | | 275 675.00 | 1 398 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 894.00 | 1 608 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 894.00 | 1 599 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 773.00 | | 275 675.00 | 1 389 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 755.00 | 149 280.00 | 1.00 | 984 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 602.00 | 2 270.00 | | 6 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 153.00 | 147 010.00 | 1.00 | 978 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 954.00 | 57 929.00 | 65 893.00 | 4 954.00 |
6T Sur comptes clients | 3 593.00 | | 713.00 | 3 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 593.00 | | 713.00 | 3 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 547.00 | 57 929.00 | 66 605.00 | 8 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 080.00 | 525 080.00 | | 525 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 670.00 | 113 670.00 | | 113 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 540.00 | 102 540.00 | | 102 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 018.00 | 108 018.00 | | 108 018.00 |
UX Autres créances clients | 988 828.00 | | | 988 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | | | 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VB T. V. A. | 102 123.00 | | | 102 123.00 |
VC Groupe et associés | 191 031.00 | | | 191 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 223.00 | 86 499.00 | 301 724.00 | 388 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 487.00 | | | 435 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 315.00 | | | 47 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 778.00 | 1 289 739.00 | 3 038.00 | 1 292 778.00 |
VW T.V.A. | 112 601.00 | 112 094.00 | | 112 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 029.00 | 1 069 799.00 | 301 724.00 | 1 372 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |