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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AN Terrains | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 490.00 | 149 942.00 | 24 548.00 | 174 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 594.00 | 826 384.00 | 419 210.00 | 1 245 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 436.00 | 1 006 678.00 | 443 758.00 | 1 450 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 657 551.00 | 5 352.00 | 652 199.00 | 657 551.00 |
BZ Autres créances | 302 754.00 | | 302 754.00 | 302 754.00 |
CF Disponibilités | 74 697.00 | | 74 697.00 | 74 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 343.00 | 5 352.00 | 1 040 990.00 | 1 046 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 779.00 | 1 012 031.00 | 1 484 748.00 | 2 496 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 131 367.00 | 131 367.00 | | 131 367.00 |
DH Report à nouveau | 273 766.00 | 225 351.00 | | 273 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 680.00 | 148 415.00 | | 92 680.00 |
DL TOTAL (I) | 514 582.00 | 521 902.00 | | 514 582.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 840.00 | 303 740.00 | | 216 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 811.00 | | | 57 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 187.00 | 611 770.00 | | 361 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 950.00 | 174 144.00 | | 181 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 447.00 | 1 465.00 | | 9 447.00 |
EA Autres dettes | 94 932.00 | 234 226.00 | | 94 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 167.00 | 1 325 345.00 | | 922 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 748.00 | 1 847 247.00 | | 1 484 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 85 118.00 | | 85 118.00 | 85 118.00 |
FG Production vendue services | 1 607 939.00 | | 1 607 939.00 | 1 607 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 056.00 | | 1 693 056.00 | 1 693 056.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 117.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 467.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80 147.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59 363.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 013.00 | 44 345.00 | | 37 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 799.00 | 3 428 046.00 | | 1 696 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 119.00 | 3 279 949.00 | | 1 604 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 680.00 | 148 098.00 | | 92 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 282.00 | | 197 751.00 | 1 261 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 597.00 | 1 450 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 597.00 | 1 446 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 707.00 | | 197 751.00 | 1 257 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 266.00 | 98 010.00 | 8 597.00 | 917 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 691.00 | 98 010.00 | 8 597.00 | 913 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 816.00 | 2 266.00 | 1 730.00 | 4 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 816.00 | 2 266.00 | 1 730.00 | 4 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 816.00 | 50 266.00 | 1 730.00 | 4 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 266.00 | 1 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 187.00 | 361 187.00 | | 361 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 253.00 | 43 253.00 | | 43 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 932.00 | 94 932.00 | | 94 932.00 |
UX Autres créances clients | 655 968.00 | 655 968.00 | | 655 968.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 78 805.00 | 78 805.00 | | 78 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 864.00 | 87 360.00 | 127 504.00 | 214 864.00 |
VI Groupe et associés | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 889.00 | | | 86 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VP Divers | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 046.00 | 206 046.00 | | 206 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 655.00 | 959 072.00 | 1 584.00 | 960 655.00 |
VW T.V.A. | 93 323.00 | 93 059.00 | | 93 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 167.00 | 794 399.00 | 127 504.00 | 922 167.00 |