| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
AN Terrains | 26 777.00 | 26 777.00 | | 26 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 570.00 | 168 619.00 | 11 951.00 | 180 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 307.00 | 980 098.00 | 219 210.00 | 1 199 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 230.00 | 1 179 069.00 | 231 161.00 | 1 410 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 856.00 | 48 875.00 | 277 981.00 | 326 856.00 |
BZ Autres créances | 324 149.00 | | 324 149.00 | 324 149.00 |
CF Disponibilités | 487 091.00 | | 487 091.00 | 487 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 142 584.00 | 48 875.00 | 1 093 708.00 | 1 142 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 813.00 | 1 227 944.00 | 1 324 869.00 | 2 552 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 131 367.00 | 131 367.00 | | 131 367.00 |
DH Report à nouveau | 329 215.00 | 276 446.00 | | 329 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 235.00 | 102 770.00 | | 111 235.00 |
DL TOTAL (I) | 588 587.00 | 527 351.00 | | 588 587.00 |
DP Provisions pour risques | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 605.00 | 173 151.00 | | 83 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 229.00 | 422 432.00 | | 424 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 131.00 | 202 367.00 | | 165 131.00 |
EA Autres dettes | 15 114.00 | 145 652.00 | | 15 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 282.00 | 943 602.00 | | 688 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 869.00 | 1 518 953.00 | | 1 324 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
FG Production vendue services | 1 480 331.00 | | 1 480 331.00 | 1 480 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 601.00 | | 1 486 601.00 | 1 486 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 323.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 972.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 973.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 12 961.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 247.00 | 41 202.00 | | 41 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 693.00 | 1 483 668.00 | | 1 490 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 457.00 | 1 380 899.00 | | 1 379 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 235.00 | 102 770.00 | | 111 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 150.00 | | 12 160.00 | 1 404 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 080.00 | | 1 410 230.00 | 6 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 080.00 | | 1 406 655.00 | 6 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 575.00 | | 12 160.00 | 1 400 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 067.00 | 110 002.00 | | 1 069 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 492.00 | 110 002.00 | | 1 065 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 552.00 | 12 323.00 | | 36 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 552.00 | 12 323.00 | | 36 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 552.00 | 12 323.00 | | 84 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 323.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 229.00 | 424 229.00 | | 424 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 114.00 | 15 114.00 | | 15 114.00 |
UX Autres créances clients | 324 154.00 | 324 154.00 | | 324 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
VB T. V. A. | 92 273.00 | 92 273.00 | | 92 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 388.00 | 72 440.00 | 10 948.00 | 83 388.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 776.00 | | | 87 776.00 |
VP Divers | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 371.00 | 231 371.00 | | 231 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 005.00 | 648 303.00 | 2 702.00 | 651 005.00 |
VW T.V.A. | 72 009.00 | 71 559.00 | | 72 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 282.00 | 676 884.00 | 10 948.00 | 688 282.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |