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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 033.00 | 117.00 | 6 150.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 202.00 | 39 798.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 243.00 | 135 809.00 | 62 434.00 | 198 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 688.00 | 53 486.00 | 102 202.00 | 155 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 400 080.00 | 195 530.00 | 204 550.00 | 400 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 586.00 | 9 309.00 | 10 278.00 | 19 586.00 |
BZ Autres créances | 1 303 343.00 | | 1 303 343.00 | 1 303 343.00 |
CF Disponibilités | 91 154.00 | | 91 154.00 | 91 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 739.00 | 9 309.00 | 1 415 431.00 | 1 424 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 819.00 | 204 839.00 | 1 619 981.00 | 1 824 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
DH Report à nouveau | 158 470.00 | -67 498.00 | | 158 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 788.00 | 225 968.00 | | 110 788.00 |
DL TOTAL (I) | 338 741.00 | 227 953.00 | | 338 741.00 |
DP Provisions pour risques | | 98 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 98 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 649.00 | 76 849.00 | | 141 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 316.00 | 38 148.00 | | 383 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 810.00 | 262 752.00 | | 334 810.00 |
EA Autres dettes | 3 959.00 | 2 579.00 | | 3 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 507.00 | 277 761.00 | | 417 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 240.00 | 658 089.00 | | 1 281 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 981.00 | 984 042.00 | | 1 619 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 240.00 | 658 089.00 | | 1 281 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 304 500.00 | | 304 500.00 | 304 500.00 |
FG Production vendue services | 1 922 596.00 | | 1 922 596.00 | 1 922 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 227 096.00 | | 2 227 096.00 | 2 227 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 870 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 309.00 | |
GE Autres charges | | | 66 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 272 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 187.00 | 46 150.00 | | 65 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 187.00 | 46 150.00 | | 65 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 066.00 | 47 692.00 | | 2 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 091.00 | 47 692.00 | | 6 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 096.00 | -1 542.00 | | 59 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 204.00 | 28 810.00 | | 3 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 161.00 | 11 874.00 | | -54 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 685.00 | 1 819 328.00 | | 3 338 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 227 897.00 | 1 593 360.00 | | 3 227 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 788.00 | 225 968.00 | | 110 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 648.00 | | 256 580.00 | 985 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 662.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842 147.00 | 400 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 830 485.00 | 393 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 764.00 | | 386.00 | 5 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 222.00 | | 256 194.00 | 968 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 154.00 | 72 837.00 | 826 461.00 | 949 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 553.00 | 480.00 | | 5 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 601.00 | 72 357.00 | 826 461.00 | 943 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 98 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 649.00 | 141 649.00 | | 141 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 316.00 | 383 316.00 | | 383 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 507.00 | 417 507.00 | | 417 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303 343.00 | | | 1 303 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 585.00 | 1 333 585.00 | | 1 333 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 241.00 | 1 281 241.00 | | 1 281 241.00 |