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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 2 202.00 | 37 798.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 243.00 | 158 099.00 | 40 144.00 | 198 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 699.00 | 85 123.00 | 74 576.00 | 159 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 092.00 | 251 573.00 | 2 252 518.00 | 2 504 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 768.00 | 2 937.00 | 830.00 | 3 768.00 |
BZ Autres créances | 1 744 340.00 | | 1 744 340.00 | 1 744 340.00 |
CF Disponibilités | 70 917.00 | | 70 917.00 | 70 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 065.00 | 2 937.00 | 1 827 127.00 | 1 830 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 334 156.00 | 254 510.00 | 4 079 646.00 | 4 334 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 440.00 | 50 000.00 | | 81 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 068 560.00 | | | 2 068 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
DH Report à nouveau | 269 258.00 | 158 470.00 | | 269 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 387.00 | 110 788.00 | | 333 387.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 128.00 | 338 741.00 | | 2 772 128.00 |
DP Provisions pour risques | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 049.00 | 141 649.00 | | 165 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 301.00 | 383 316.00 | | 303 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 370.00 | 334 810.00 | | 383 370.00 |
EA Autres dettes | 4 206.00 | 3 959.00 | | 4 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450 538.00 | 417 507.00 | | 450 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 464.00 | 1 281 240.00 | | 1 306 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 646.00 | 1 619 981.00 | | 4 079 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 464.00 | 1 281 240.00 | | 1 306 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
FG Production vendue services | 2 384 862.00 | | 2 384 862.00 | 2 384 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 387 762.00 | | 2 387 762.00 | 2 387 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 002 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 200 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 29 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 191.00 | 65 187.00 | | 7 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 191.00 | 65 187.00 | | 7 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 388.00 | 2 066.00 | | 2 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 024.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | 6 091.00 | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 803.00 | 59 096.00 | | 4 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 151.00 | 3 204.00 | | 44 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 449.00 | -54 161.00 | | 64 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 451 282.00 | 3 338 685.00 | | 3 451 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 117 895.00 | 3 227 897.00 | | 3 117 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 387.00 | 110 788.00 | | 333 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 081.00 | | | 400 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 504 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 931.00 | | | 393 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 530.00 | 56 044.00 | | 195 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 033.00 | 117.00 | | 6 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 497.00 | 55 927.00 | | 189 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 054.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 054.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 054.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 049.00 | 165 049.00 | | 165 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 301.00 | 303 301.00 | | 303 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450 538.00 | 450 538.00 | | 450 538.00 |
UX Autres créances clients | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 370.00 | 383 370.00 | | 383 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744 340.00 | | | 1 744 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 148.00 | 1 759 148.00 | | 1 759 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 464.00 | 1 306 464.00 | | 1 306 464.00 |