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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AP Constructions | 73 481.00 | 11 146.00 | 62 335.00 | 73 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 914.00 | 224 809.00 | 119 105.00 | 343 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 698.00 | 177 416.00 | 44 282.00 | 221 698.00 |
BF Prêts | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 751 032.00 | 419 222.00 | 2 331 810.00 | 2 751 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 342.00 | 4 566.00 | 25 775.00 | 30 342.00 |
BZ Autres créances | 2 805 664.00 | | 2 805 664.00 | 2 805 664.00 |
CF Disponibilités | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 265.00 | 4 566.00 | 2 856 698.00 | 2 861 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 612 297.00 | 423 789.00 | 5 188 508.00 | 5 612 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 440.00 | 81 440.00 | | 81 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 068 560.00 | 2 068 560.00 | | 2 068 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
DH Report à nouveau | 1 192 957.00 | 782 258.00 | | 1 192 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 070.00 | 410 698.00 | | 621 070.00 |
DL TOTAL (I) | 3 972 171.00 | 3 351 101.00 | | 3 972 171.00 |
DP Provisions pour risques | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 636.00 | 173 124.00 | | 174 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 762.00 | 261 350.00 | | 263 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 009.00 | 514 111.00 | | 481 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
EA Autres dettes | 116 458.00 | 123.00 | | 116 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 313.00 | 421 288.00 | | 136 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 563.00 | 1 369 997.00 | | 1 210 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 188 508.00 | 4 721 099.00 | | 5 188 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 507 848.00 | | 4 507 848.00 | 4 507 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 507 848.00 | | 4 507 848.00 | 4 507 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 569 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 113 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 773.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 984 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 023.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 023.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 102.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 113.00 | 67 899.00 | | 122 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 405.00 | 160 132.00 | | 241 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 569 488.00 | 3 919 555.00 | | 4 569 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 948 418.00 | 3 508 856.00 | | 3 948 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 070.00 | 410 698.00 | | 621 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 793.00 | | 155 239.00 | 2 595 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 751 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 105 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 105 850.00 | | | 2 105 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 944.00 | | 149 152.00 | 489 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 088.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 973.00 | 38 250.00 | | 380 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 123.00 | 38 250.00 | | 375 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 773.00 | | |
6T Sur comptes clients | 15 307.00 | | 10 740.00 | 15 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 307.00 | | 10 740.00 | 15 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 307.00 | 5 773.00 | 10 740.00 | 15 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 773.00 | 10 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 636.00 | | 174 636.00 | 174 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 762.00 | 263 762.00 | | 263 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 277.00 | 249 277.00 | | 249 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 092.00 | 175 092.00 | | 175 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 456.00 | 35 456.00 | | 35 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 459.00 | 116 459.00 | | 116 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 313.00 | 136 313.00 | | 136 313.00 |
UP Prêts | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
UX Autres créances clients | 25 525.00 | 25 525.00 | | 25 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VB T. V. A. | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VC Groupe et associés | 2 739 594.00 | 2 739 594.00 | | 2 739 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VI Groupe et associés | 81 273.00 | 81 273.00 | | 81 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 909.00 | 115 909.00 | | 115 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 923 876.00 | 2 917 788.00 | 6 088.00 | 2 923 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 837.00 | 1 117 200.00 | 174 636.00 | 1 291 837.00 |