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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 6 202.00 | 33 798.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 810.00 | 193 634.00 | 10 175.00 | 203 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 930.00 | 137 398.00 | 38 532.00 | 175 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 589.00 | 343 084.00 | 2 182 505.00 | 2 525 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 250.00 | 9 119.00 | 18 131.00 | 27 250.00 |
BZ Autres créances | 1 986 891.00 | | 1 986 891.00 | 1 986 891.00 |
CF Disponibilités | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 460.00 | 9 119.00 | 2 016 341.00 | 2 025 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 551 049.00 | 352 203.00 | 4 198 846.00 | 4 551 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 440.00 | 81 440.00 | | 81 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 068 560.00 | 2 068 560.00 | | 2 068 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
DH Report à nouveau | 421 462.00 | | | 421 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 797.00 | 421 462.00 | | 360 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 940 403.00 | 2 579 606.00 | | 2 940 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 324.00 | 171 324.00 | | 174 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 154.00 | 268 080.00 | | 270 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 120.00 | 414 630.00 | | 390 120.00 |
EA Autres dettes | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 421 288.00 | 427 338.00 | | 421 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 443.00 | 1 281 373.00 | | 1 258 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 846.00 | 3 860 979.00 | | 4 198 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 443.00 | 1 281 373.00 | | 1 258 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FG Production vendue services | 2 630 112.00 | | 2 630 112.00 | 2 630 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 630 491.00 | | 2 630 491.00 | 2 630 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 115 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 764 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 420.00 | |
GE Autres charges | | | 28 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 063.00 | 2 755.00 | | 17 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 063.00 | 2 755.00 | | 17 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 423.00 | 7 324.00 | | 5 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 423.00 | 7 324.00 | | 5 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 640.00 | -4 569.00 | | 11 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 102.00 | 62 150.00 | | 61 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 004.00 | 73 119.00 | | 137 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 469.00 | 3 721 252.00 | | 3 790 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 672.00 | 3 299 790.00 | | 3 429 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 797.00 | 421 462.00 | | 360 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 510 802.00 | | 15 929.00 | 2 510 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143.00 | 2 525 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 2 105 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843.00 | 419 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 106 150.00 | | | 2 106 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 653.00 | | 15 929.00 | 404 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 113.00 | 39 113.00 | 1 143.00 | 305 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | 300.00 | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 964.00 | 39 113.00 | 843.00 | 298 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 355.00 | 4 420.00 | 1 656.00 | 6 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 355.00 | 4 420.00 | 1 656.00 | 6 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 355.00 | 4 420.00 | 1 656.00 | 6 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 420.00 | 1 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 324.00 | 174 324.00 | | 174 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 154.00 | 270 154.00 | | 270 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 120.00 | 390 120.00 | | 390 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 421 288.00 | 421 288.00 | | 421 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986 891.00 | 1 986 891.00 | | 1 986 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 687.00 | 2 021 687.00 | | 2 021 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 443.00 | 1 258 443.00 | | 1 258 443.00 |