| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AP Constructions | 40 000.00 | 4 202.00 | 35 798.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 840.00 | 180 524.00 | 18 315.00 | 198 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 813.00 | 114 237.00 | 51 576.00 | 165 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 510 802.00 | 305 113.00 | 2 205 689.00 | 2 510 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 651.00 | 6 355.00 | 6 296.00 | 12 651.00 |
BZ Autres créances | 1 518 102.00 | | 1 518 102.00 | 1 518 102.00 |
CF Disponibilités | 124 797.00 | | 124 797.00 | 124 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 644.00 | 6 355.00 | 1 655 289.00 | 1 661 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 172 446.00 | 311 468.00 | 3 860 978.00 | 4 172 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 440.00 | 81 440.00 | | 81 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 068 560.00 | 2 068 560.00 | | 2 068 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 144.00 | 5 000.00 | | 8 144.00 |
DG Autres réserves | | 14 482.00 | | |
DH Report à nouveau | | 269 258.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 462.00 | 333 387.00 | | 421 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 606.00 | 2 772 128.00 | | 2 579 606.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 054.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 054.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 324.00 | 165 049.00 | | 171 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 080.00 | 303 301.00 | | 268 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 630.00 | 383 370.00 | | 414 630.00 |
EA Autres dettes | | 4 206.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 338.00 | 450 538.00 | | 427 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 373.00 | 1 306 464.00 | | 1 281 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 860 979.00 | 4 079 646.00 | | 3 860 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 306 464.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 171 324.00 | | | 171 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
FG Production vendue services | 2 623 786.00 | | 2 623 786.00 | 2 623 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 036.00 | | 2 624 036.00 | 2 624 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 062 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 710 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 755.00 | 7 191.00 | | 2 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 755.00 | 7 191.00 | | 2 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 324.00 | 2 388.00 | | 7 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 324.00 | 2 388.00 | | 7 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 569.00 | 4 803.00 | | -4 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 150.00 | 44 151.00 | | 62 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 119.00 | 64 449.00 | | 73 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 721 252.00 | 3 451 282.00 | | 3 721 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 790.00 | 3 117 895.00 | | 3 299 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 462.00 | 333 387.00 | | 421 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 504 092.00 | 6 710.00 | | 2 504 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 510 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 106 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 106 150.00 | | | 2 106 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 942.00 | 6 710.00 | | 397 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 573.00 | 53 540.00 | | 251 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 424.00 | 53 540.00 | | 245 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 054.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VP Divers | 1 518 102.00 | 1 518 102.00 | | 1 518 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 848.00 | 1 536 848.00 | | 1 536 848.00 |