| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 333.00 | 34 426.00 | 906.00 | 35 333.00 |
AH Fonds commercial | 330 191.00 | | 330 191.00 | 330 191.00 |
AP Constructions | 853 946.00 | 696 550.00 | 157 395.00 | 853 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 233.00 | 141 991.00 | 22 241.00 | 164 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 802.00 | 214 078.00 | 83 723.00 | 297 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 183.00 | 1 087 048.00 | 641 135.00 | 1 728 183.00 |
BN En cours de production de biens | 26 916.00 | | 26 916.00 | 26 916.00 |
BT Marchandises | 4 797 683.00 | 148 196.00 | 4 649 487.00 | 4 797 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 157.00 | 6 457.00 | 191 699.00 | 198 157.00 |
BZ Autres créances | 440 569.00 | 21 570.00 | 418 998.00 | 440 569.00 |
CF Disponibilités | 901 696.00 | | 901 696.00 | 901 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 398 578.00 | 176 224.00 | 6 222 354.00 | 6 398 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 126 762.00 | 1 263 272.00 | 6 863 490.00 | 8 126 762.00 |
CU Autres participations | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 530.00 | | | 418 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 500.00 | | | 206 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 645 503.00 | | | 1 645 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 249.00 | | | 218 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 636.00 | | | 2 530 636.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 123.00 | | | 96 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 902.00 | | | 44 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 667.00 | | | 161 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 733 220.00 | | | 3 733 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 342.00 | | | 250 342.00 |
EA Autres dettes | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 314 854.00 | | | 4 314 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 863 490.00 | | | 6 863 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 087 351.00 | | | 4 087 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 524 945.00 | | 16 524 945.00 | 16 524 945.00 |
FD Production vendue biens | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
FG Production vendue services | 1 333 013.00 | | 1 333 013.00 | 1 333 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 858 426.00 | | 17 858 426.00 | 17 858 426.00 |
FM Production stockée | | | 15 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 028 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 714 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -538 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 110.00 | |
GE Autres charges | | | 2 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 704 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 586.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 278.00 | | | 21 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 888.00 | | | 19 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 390.00 | | | -18 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 413.00 | | | 85 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 042 326.00 | | | 18 042 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 824 076.00 | | | 17 824 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 249.00 | | | 218 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 666.00 | | 228 864.00 | 1 668 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 46 678.00 | 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 169.00 | 124 178.00 | 1 728 183.00 | 45 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 949.00 | | 365 524.00 | 43 949.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | 124 178.00 | 1 315 981.00 | 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 278.00 | | 33 195.00 | 376 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 245 710.00 | | 195 369.00 | 1 245 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 678.00 | | 300.00 | 46 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 776.00 | 68 926.00 | 121 655.00 | 1 139 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 940.00 | 206.00 | 11 719.00 | 45 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 836.00 | 68 720.00 | 109 935.00 | 1 093 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 329.00 | 148 196.00 | 129 329.00 | 129 329.00 |
6T Sur comptes clients | 5 733.00 | 2 914.00 | 2 190.00 | 5 733.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 633.00 | 151 110.00 | 131 519.00 | 156 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 633.00 | 151 110.00 | 131 519.00 | 174 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 110.00 | 131 519.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 733 220.00 | 3 733 220.00 | | 3 733 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 326.00 | 117 326.00 | | 117 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 637.00 | 95 637.00 | | 95 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
UX Autres créances clients | 187 824.00 | | | 187 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
VB T. V. A. | 70 220.00 | | | 70 220.00 |
VC Groupe et associés | 71 613.00 | | | 71 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 123.00 | 30 288.00 | 65 835.00 | 96 123.00 |
VI Groupe et associés | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
VP Divers | 449.00 | | | 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 286.00 | | | 298 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 254.00 | 651 737.00 | 33 517.00 | 685 254.00 |
VW T.V.A. | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 153 186.00 | 4 087 351.00 | 65 835.00 | 4 153 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 730.00 | | | 62 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 361 534.00 | | | 361 534.00 |
ST Autres comptes | 532 042.00 | | | 532 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 299.00 | | | 141 299.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | -166 917.00 | | | -166 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 035.00 | | | 102 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 889 155.00 | | | 2 889 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 642 163.00 | | | 2 642 163.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 871 273.00 | | | 871 273.00 |