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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 693.00 | 7 279.00 | 3 414.00 | 10 693.00 |
AH Fonds commercial | 330 191.00 | | 330 191.00 | 330 191.00 |
AP Constructions | 1 269 821.00 | 853 661.00 | 416 160.00 | 1 269 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 059.00 | 131 729.00 | 60 330.00 | 192 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 288.00 | 147 782.00 | 205 505.00 | 353 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 202 729.00 | 1 140 451.00 | 1 062 278.00 | 2 202 729.00 |
BN En cours de production de biens | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
BT Marchandises | 4 629 663.00 | 207 219.00 | 4 422 444.00 | 4 629 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 042.00 | 11 533.00 | 370 508.00 | 382 042.00 |
BZ Autres créances | 576 892.00 | 10 793.00 | 566 098.00 | 576 892.00 |
CF Disponibilités | 722 020.00 | | 722 020.00 | 722 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 355 300.00 | 229 545.00 | 6 125 754.00 | 6 355 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 558 029.00 | 1 369 997.00 | 7 188 032.00 | 8 558 029.00 |
CU Autres participations | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 530.00 | | | 418 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 501.00 | | | 206 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 774 627.00 | | | 1 774 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 568.00 | | | 211 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 078.00 | | | 2 653 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 755.00 | | | 330 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 096.00 | | | 370 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 809.00 | | | 2 854 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 362.00 | | | 365 362.00 |
EA Autres dettes | 613 933.00 | | | 613 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 534 954.00 | | | 4 534 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 188 032.00 | | | 7 188 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 288 324.00 | | | 4 288 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 671 034.00 | | 21 671 034.00 | 21 671 034.00 |
FG Production vendue services | 1 595 762.00 | | 1 595 762.00 | 1 595 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 266 796.00 | | 23 266 796.00 | 23 266 796.00 |
FM Production stockée | | | 9 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 521 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 823 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 222 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 469.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 415.00 | | | 50 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 356.00 | | | -2 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 931.00 | | | 92 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 543 547.00 | | | 23 543 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 331 979.00 | | | 23 331 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 568.00 | | | 211 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 175.00 | | 99 091.00 | 2 274 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 536.00 | 2 202 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 333.00 | 340 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 203.00 | 1 815 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 217.00 | | | 376 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 280.00 | | 99 091.00 | 1 851 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 262.00 | 131 725.00 | 170 536.00 | 1 179 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 937.00 | 3 676.00 | 35 333.00 | 38 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 326.00 | 128 050.00 | 135 203.00 | 1 140 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 185 251.00 | 207 219.00 | 185 251.00 | 185 251.00 |
6T Sur comptes clients | 11 440.00 | 923.00 | 830.00 | 11 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 343.00 | | 6 550.00 | 17 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 034.00 | 208 142.00 | 192 630.00 | 214 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 034.00 | | | 214 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 854 809.00 | 2 854 809.00 | | 2 854 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 027.00 | 150 027.00 | | 150 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 256.00 | 114 256.00 | | 114 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613 933.00 | 613 933.00 | | 613 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
UX Autres créances clients | 368 195.00 | 368 195.00 | | 368 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 846.00 | | 13 846.00 | 13 846.00 |
VB T. V. A. | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
VC Groupe et associés | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 755.00 | 84 124.00 | 222 024.00 | 330 755.00 |
VI Groupe et associés | 370 096.00 | 370 096.00 | | 370 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 982.00 | | | 62 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 412.00 | 420 412.00 | | 420 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 321.00 | 960 958.00 | 47 363.00 | 1 008 321.00 |
VW T.V.A. | 77 392.00 | 77 392.00 | | 77 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 534 954.00 | 4 288 324.00 | 222 024.00 | 4 534 954.00 |