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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 133.00 | 17 662.00 | 2 471.00 | 20 133.00 |
AH Fonds commercial | 330 191.00 | | 330 191.00 | 330 191.00 |
AP Constructions | 1 273 895.00 | 915 222.00 | 358 673.00 | 1 273 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 034.00 | 150 435.00 | 58 599.00 | 209 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 158.00 | 192 551.00 | 226 606.00 | 419 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 088.00 | 1 275 870.00 | 1 023 219.00 | 2 299 088.00 |
BN En cours de production de biens | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
BT Marchandises | 6 241 063.00 | 208 679.00 | 6 032 384.00 | 6 241 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 183.00 | 10 632.00 | 391 552.00 | 402 183.00 |
BZ Autres créances | 765 780.00 | 3 544.00 | 762 235.00 | 765 780.00 |
CF Disponibilités | 183 048.00 | | 183 048.00 | 183 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 702.00 | | 15 702.00 | 15 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 627 299.00 | 222 855.00 | 7 404 444.00 | 7 627 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 926 388.00 | 1 498 725.00 | 8 427 662.00 | 9 926 388.00 |
CU Autres participations | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 530.00 | 418 530.00 | | 418 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 501.00 | 206 501.00 | | 206 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 786 195.00 | 1 774 627.00 | | 1 786 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 649.00 | 211 568.00 | | 291 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 727.00 | 2 653 078.00 | | 2 744 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 725.00 | 330 755.00 | | 248 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 197.00 | 370 096.00 | | 436 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 284 060.00 | 2 854 809.00 | | 4 284 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 683.00 | 365 362.00 | | 332 683.00 |
EA Autres dettes | 378 582.00 | 613 933.00 | | 378 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 682 935.00 | 4 534 954.00 | | 5 682 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 427 662.00 | 7 188 032.00 | | 8 427 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 505 884.00 | | | 5 505 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 654 836.00 | | 20 654 836.00 | 20 654 836.00 |
FD Production vendue biens | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
FG Production vendue services | 1 390 013.00 | | 1 390 013.00 | 1 390 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 045 152.00 | | 22 045 152.00 | 22 045 152.00 |
FM Production stockée | | | -9 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 338 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 439 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 637 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 881 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 546.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 026.00 | | | 84 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 026.00 | | | 84 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 197.00 | 356.00 | | 88 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 197.00 | 2 356.00 | | 88 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 171.00 | -2 356.00 | | -4 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 427.00 | 92 931.00 | | 172 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 447 199.00 | 23 543 547.00 | | 22 447 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 155 550.00 | 23 331 979.00 | | 22 155 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 649.00 | 211 568.00 | | 291 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 729.00 | | 101 491.00 | 2 202 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 132.00 | 2 299 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 132.00 | 1 902 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 884.00 | | 9 440.00 | 340 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 167.00 | | 92 052.00 | 1 815 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 678.00 | | | 46 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 451.00 | 136 531.00 | 1 112.00 | 1 140 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 279.00 | 10 383.00 | | 7 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 172.00 | 126 148.00 | 1 112.00 | 1 133 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 207 219.00 | 208 679.00 | 207 219.00 | 207 219.00 |
6T Sur comptes clients | 11 533.00 | | 902.00 | 11 533.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 793.00 | | 7 249.00 | 10 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 545.00 | 208 679.00 | 215 369.00 | 229 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 545.00 | 208 679.00 | 215 369.00 | 229 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 284 060.00 | 4 284 060.00 | | 4 284 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 840.00 | 151 840.00 | | 151 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 746.00 | 119 746.00 | | 119 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 582.00 | 378 582.00 | | 378 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
UX Autres créances clients | 389 419.00 | 389 419.00 | | 389 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VB T. V. A. | 210 935.00 | 210 935.00 | | 210 935.00 |
VC Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 725.00 | 71 373.00 | 160 427.00 | 248 725.00 |
VI Groupe et associés | 336 197.00 | 336 197.00 | | 336 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 644.00 | 548 644.00 | | 548 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 182.00 | 1 183 665.00 | 33 517.00 | 1 217 182.00 |
VW T.V.A. | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 682 935.00 | 5 505 584.00 | 160 427.00 | 5 682 935.00 |