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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
AH Fonds commercial | 330 191.00 | | 330 191.00 | 330 191.00 |
AP Constructions | 1 320 093.00 | 972 614.00 | 347 479.00 | 1 320 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 514.00 | 171 450.00 | 39 064.00 | 210 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 085.00 | 253 217.00 | 210 866.00 | 464 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 017.00 | | 53 017.00 | 53 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 411 194.00 | 1 417 413.00 | 993 781.00 | 2 411 194.00 |
BN En cours de production de biens | 31 077.00 | | 31 077.00 | 31 077.00 |
BT Marchandises | 4 927 811.00 | 40 649.00 | 4 887 162.00 | 4 927 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 711.00 | 1 133.00 | 650 578.00 | 651 711.00 |
BZ Autres créances | 626 572.00 | | 626 572.00 | 626 572.00 |
CF Disponibilités | 1 003 281.00 | | 1 003 281.00 | 1 003 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 262 386.00 | 41 782.00 | 7 220 603.00 | 7 262 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 673 579.00 | 1 459 195.00 | 8 214 384.00 | 9 673 579.00 |
CU Autres participations | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 530.00 | 418 530.00 | | 418 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 501.00 | 206 501.00 | | 206 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 853.00 | 41 853.00 | | 41 853.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 077 843.00 | 1 786 195.00 | | 2 077 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 240.00 | 291 649.00 | | 911 240.00 |
DL TOTAL (I) | 3 655 967.00 | 2 744 727.00 | | 3 655 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 453.00 | 248 725.00 | | 577 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 960.00 | 436 197.00 | | 157 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 318.00 | 4 284 060.00 | | 2 920 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 136.00 | 332 683.00 | | 536 136.00 |
EA Autres dettes | 366 551.00 | 378 582.00 | | 366 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 558 418.00 | 5 682 935.00 | | 4 558 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 214 384.00 | 8 427 662.00 | | 8 214 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 440 055.00 | 5 505 884.00 | | 4 440 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 198 469.00 | | 27 198 469.00 | 27 198 469.00 |
FD Production vendue biens | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
FG Production vendue services | 1 587 655.00 | | 1 587 655.00 | 1 587 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 786 356.00 | | 28 786 356.00 | 28 786 356.00 |
FM Production stockée | | | 11 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 091 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 248 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 313 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 649.00 | |
GE Autres charges | | | 11 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 794 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 458.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 493.00 | | | 58 493.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 306.00 | 84 026.00 | | 52 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 308.00 | 84 026.00 | | 52 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 172.00 | 88 197.00 | | 32 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 746.00 | 88 197.00 | | 102 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 438.00 | -4 171.00 | | -50 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 816.00 | 172 427.00 | | 350 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 176 759.00 | 22 447 199.00 | | 29 176 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 265 520.00 | 22 155 550.00 | | 28 265 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 240.00 | 291 649.00 | | 911 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 088.00 | | 112 105.00 | 2 299 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 173.00 | 2 411 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 173.00 | 1 994 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 324.00 | | | 350 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 087.00 | | 92 605.00 | 1 902 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 678.00 | | 19 500.00 | 46 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 870.00 | 141 543.00 | | 1 275 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 662.00 | 2 471.00 | | 17 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 208.00 | 139 072.00 | | 1 258 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 208 679.00 | 40 649.00 | 208 679.00 | 208 679.00 |
6T Sur comptes clients | 10 632.00 | | 9 499.00 | 10 632.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 855.00 | 40 649.00 | 221 722.00 | 222 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 855.00 | 40 649.00 | 221 722.00 | 222 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920 318.00 | 2 920 318.00 | | 2 920 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 595.00 | 174 595.00 | | 174 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 387.00 | 128 387.00 | | 128 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 551.00 | 366 551.00 | | 366 551.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 017.00 | | 53 017.00 | 53 017.00 |
UX Autres créances clients | 650 351.00 | 650 351.00 | | 650 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
VC Groupe et associés | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 453.00 | 459 090.00 | 109 201.00 | 577 453.00 |
VI Groupe et associés | 157 960.00 | 157 960.00 | | 157 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 279.00 | | | 69 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 923.00 | 117 923.00 | | 117 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583 721.00 | 583 721.00 | | 583 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 234.00 | 1 298 857.00 | 54 377.00 | 1 353 234.00 |
VW T.V.A. | 115 231.00 | 115 231.00 | | 115 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 558 418.00 | 4 440 055.00 | 109 201.00 | 4 558 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 448.00 | | | 100 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 293 079.00 | | | 293 079.00 |
ST Autres comptes | -106 620.00 | | | -106 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 899.00 | | | 233 899.00 |
YT Sous‐traitance | 553 297.00 | | | 553 297.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 747.00 | | | 146 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 598 774.00 | | | 4 598 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 746 131.00 | | | 3 746 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 976 981.00 | | | 976 981.00 |