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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 333.00 | 35 333.00 | | 35 333.00 |
AH Fonds commercial | 330 191.00 | | 330 191.00 | 330 191.00 |
AP Constructions | 1 227 836.00 | 726 432.00 | 501 404.00 | 1 227 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 283.00 | 146 829.00 | 15 455.00 | 162 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 490.00 | 155 516.00 | 173 974.00 | 329 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 517.00 | | 33 517.00 | 33 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 812.00 | 1 064 110.00 | 1 067 702.00 | 2 131 812.00 |
BN En cours de production de biens | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
BT Marchandises | 4 921 155.00 | 122 174.00 | 4 798 981.00 | 4 921 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 386.00 | 8 278.00 | 259 108.00 | 267 386.00 |
BZ Autres créances | 782 331.00 | 20 166.00 | 762 165.00 | 782 331.00 |
CF Disponibilités | 733 671.00 | | 733 671.00 | 733 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 743 563.00 | 150 618.00 | 6 592 945.00 | 6 743 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 875 375.00 | 1 214 728.00 | 7 660 647.00 | 8 875 375.00 |
CU Autres participations | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 530.00 | | | 418 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 501.00 | | | 206 501.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 663 753.00 | | | 1 663 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 421.00 | | | 365 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 057.00 | | | 2 696 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 626.00 | | | 388 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 800.00 | | | 3 875 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 342.00 | | | 317 342.00 |
EA Autres dettes | 382 822.00 | | | 382 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 964 590.00 | | | 4 964 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 660 647.00 | | | 7 660 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 645 133.00 | | | 4 645 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 923 232.00 | | 19 923 232.00 | 19 923 232.00 |
FD Production vendue biens | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
FG Production vendue services | 1 280 998.00 | | 1 280 998.00 | 1 280 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 204 390.00 | | 21 204 390.00 | 21 204 390.00 |
FM Production stockée | | | -3 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 447 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 226 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 423.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 911 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 427.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 008.00 | | | 77 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 991.00 | | | 13 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 556.00 | | | 27 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 966.00 | | | 38 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 974.00 | | | -24 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 766.00 | | | 150 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 479 314.00 | | | 21 479 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 113 893.00 | | | 21 113 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 421.00 | | | 365 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 184.00 | | 533 411.00 | 1 728 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 910.00 | 46 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 782.00 | 2 131 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 872.00 | 1 719 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 524.00 | | | 365 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 982.00 | | 499 501.00 | 1 315 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 678.00 | | 33 910.00 | 46 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 048.00 | 68 600.00 | 91 890.00 | 1 087 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 427.00 | 906.00 | | 34 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 622.00 | 67 694.00 | 91 890.00 | 1 052 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 196.00 | 122 174.00 | 148 196.00 | 148 196.00 |
6T Sur comptes clients | 6 458.00 | 2 249.00 | 1 833.00 | 6 458.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 570.00 | | 1 404.00 | 21 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 224.00 | 124 423.00 | 151 433.00 | 176 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 224.00 | 124 423.00 | 169 433.00 | 194 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 875 800.00 | 3 875 800.00 | | 3 875 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 824.00 | 144 824.00 | | 144 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 959.00 | 129 959.00 | | 129 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 822.00 | 382 822.00 | | 382 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 517.00 | | | 33 517.00 |
UX Autres créances clients | 257 212.00 | | | 257 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
VB T. V. A. | 182 274.00 | | | 182 274.00 |
VC Groupe et associés | 100 175.00 | | | 100 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 626.00 | 69 168.00 | 241 841.00 | 388 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 622.00 | | | 338 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 326.00 | | | 46 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 334.00 | | | 456 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 727.00 | 1 065 210.00 | 33 517.00 | 1 098 727.00 |
VW T.V.A. | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 964 590.00 | 4 645 133.00 | 241 841.00 | 4 964 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 572.00 | | | 65 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 362 599.00 | | | 362 599.00 |
ST Autres comptes | 89 830.00 | | | 89 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 355.00 | | | 174 355.00 |
YT Sous‐traitance | 428 923.00 | | | 428 923.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 018.00 | | | 33 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98 590.00 | | | 98 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 358 608.00 | | | 3 358 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 929 658.00 | | | 2 929 658.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 073 460.00 | | | 1 073 460.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |