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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 799.00 | 41 546.00 | 18 253.00 | 59 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 105.00 | 25 440.00 | 1 665.00 | 27 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 881.00 | 66 986.00 | 42 895.00 | 109 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 336.00 | 7 475.00 | 93 861.00 | 101 336.00 |
BZ Autres créances | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
CF Disponibilités | 104 195.00 | | 104 195.00 | 104 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 620.00 | 7 475.00 | 224 145.00 | 231 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 501.00 | 74 461.00 | 267 040.00 | 341 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 414.00 | | | 63 414.00 |
DH Report à nouveau | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
DL TOTAL (I) | 119 968.00 | | | 119 968.00 |
DP Provisions pour risques | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 140.00 | | | 76 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
EA Autres dettes | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 832.00 | | | 139 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 040.00 | | | 267 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 511.00 | | | 125 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 279.00 | | 463 279.00 | 463 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 279.00 | | 463 279.00 | 463 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 475.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 449.00 | | | -2 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 422.00 | | | 469 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 230.00 | | | 445 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 192.00 | | | 24 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 142.00 | 4 551.00 | 6 708.00 | 69 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 503.00 | 4 551.00 | 6 069.00 | 68 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 280.00 | | 41.00 | 7 280.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 475.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 280.00 | 7 475.00 | 41.00 | 7 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 475.00 | 41.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 140.00 | 76 140.00 | | 76 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 92 366.00 | | | 92 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
VB T. V. A. | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 076.00 | 3 755.00 | 14 321.00 | 18 076.00 |
VI Groupe et associés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 932.00 | | | 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 359.00 | 115 280.00 | 9 079.00 | 124 359.00 |
VW T.V.A. | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |