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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 326.00 | 57 206.00 | 1 120.00 | 58 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 369.00 | 40 437.00 | 16 932.00 | 57 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 563.00 | 97 643.00 | 40 919.00 | 138 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 802.00 | | 102 802.00 | 102 802.00 |
BZ Autres créances | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CF Disponibilités | 209 450.00 | | 209 450.00 | 209 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 034.00 | | 341 034.00 | 341 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 597.00 | 97 643.00 | 381 954.00 | 479 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 414.00 | 63 414.00 | | 63 414.00 |
DH Report à nouveau | 140 432.00 | 126 176.00 | | 140 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 338.00 | 14 256.00 | | 24 338.00 |
DL TOTAL (I) | 236 984.00 | 212 645.00 | | 236 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 698.00 | 21 619.00 | | 9 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 586.00 | 66 810.00 | | 102 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 276.00 | 31 125.00 | | 28 276.00 |
EA Autres dettes | 4 410.00 | 5 626.00 | | 4 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 970.00 | 125 191.00 | | 144 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 954.00 | 337 837.00 | | 381 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 394.00 | | | 144 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 145.00 | | 512 145.00 | 512 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 145.00 | | 512 145.00 | 512 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 495.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | | | 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205.00 | | | 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 238.00 | | | 515 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 900.00 | | | 490 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 531.00 | | | 141 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 968.00 | 138 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 968.00 | 115 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 663.00 | | | 118 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 711.00 | 11 900.00 | 2 968.00 | 88 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 711.00 | 11 900.00 | 2 968.00 | 88 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 586.00 | 102 586.00 | | 102 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 102 802.00 | 102 802.00 | | 102 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 611.00 | 9 035.00 | 576.00 | 9 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 467.00 | 118 467.00 | | 118 467.00 |
VW T.V.A. | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 970.00 | 144 394.00 | 576.00 | 144 970.00 |