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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 294.00 | 57 120.00 | 4 174.00 | 61 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 369.00 | 31 591.00 | 25 778.00 | 57 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 531.00 | 88 711.00 | 52 820.00 | 141 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 726.00 | 256.00 | 88 470.00 | 88 726.00 |
BZ Autres créances | 6 793.00 | | 6 793.00 | 6 793.00 |
CF Disponibilités | 180 264.00 | | 180 264.00 | 180 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 273.00 | 256.00 | 285 017.00 | 285 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 804.00 | 88 967.00 | 337 837.00 | 426 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 414.00 | 63 414.00 | | 63 414.00 |
DH Report à nouveau | 126 176.00 | 101 302.00 | | 126 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 256.00 | 24 874.00 | | 14 256.00 |
DL TOTAL (I) | 212 645.00 | 198 389.00 | | 212 645.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 640.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 640.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 619.00 | 26 909.00 | | 21 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 810.00 | 66 207.00 | | 66 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 125.00 | 32 726.00 | | 31 125.00 |
EA Autres dettes | 5 626.00 | 4 898.00 | | 5 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 191.00 | 130 751.00 | | 125 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 837.00 | 331 781.00 | | 337 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 370.00 | | 440 370.00 | 440 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 370.00 | | 440 370.00 | 440 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 851.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 461.00 | 109.00 | | 2 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 461.00 | 199.00 | | 2 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 461.00 | 1 652.00 | | -2 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 4 137.00 | | 2 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 807.00 | 539 859.00 | | 450 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 551.00 | 514 985.00 | | 436 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 256.00 | 24 874.00 | | 14 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 668.00 | | 11 430.00 | 139 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 568.00 | 141 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 568.00 | 118 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 801.00 | | 11 430.00 | 116 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 733.00 | 12 545.00 | 9 568.00 | 85 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 733.00 | 12 545.00 | 9 568.00 | 85 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
6T Sur comptes clients | 256.00 | | | 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 256.00 | | | 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 896.00 | | 2 640.00 | 2 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 810.00 | 66 810.00 | | 66 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
UX Autres créances clients | 88 419.00 | 88 419.00 | | 88 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 493.00 | 11 883.00 | 9 610.00 | 21 493.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 588.00 | | | 15 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 169.00 | 97 169.00 | | 97 169.00 |
VW T.V.A. | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 191.00 | 115 581.00 | 9 610.00 | 125 191.00 |