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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 799.00 | 53 244.00 | 6 555.00 | 59 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 001.00 | 32 489.00 | 24 513.00 | 57 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 668.00 | 85 733.00 | 53 935.00 | 139 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 610.00 | | 11 610.00 | 11 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 662.00 | 256.00 | 88 405.00 | 88 662.00 |
BZ Autres créances | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CF Disponibilités | 173 551.00 | | 173 551.00 | 173 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 102.00 | 256.00 | 277 846.00 | 278 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 770.00 | 85 990.00 | 331 781.00 | 417 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 414.00 | | | 63 414.00 |
DH Report à nouveau | 101 302.00 | | | 101 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
DL TOTAL (I) | 198 389.00 | | | 198 389.00 |
DP Provisions pour risques | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 910.00 | | | 26 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 207.00 | | | 66 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 726.00 | | | 32 726.00 |
EA Autres dettes | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 751.00 | | | 130 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 781.00 | | | 331 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 612.00 | | | 119 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 001.00 | | 538 001.00 | 538 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 001.00 | | 538 001.00 | 538 001.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 859.00 | | | 539 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 985.00 | | | 514 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 777.00 | | | 139 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 801.00 | | | 116 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 853.00 | 10 881.00 | | 74 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 853.00 | 10 881.00 | | 74 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 640.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 256.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 256.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 896.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 88 354.00 | 88 354.00 | | 88 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 786.00 | 15 647.00 | 11 139.00 | 26 786.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 941.00 | 92 941.00 | | 92 941.00 |
VW T.V.A. | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 751.00 | 119 612.00 | 11 139.00 | 130 751.00 |