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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 799.00 | 49 444.00 | 10 355.00 | 59 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 001.00 | 25 408.00 | 31 593.00 | 57 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 777.00 | 74 853.00 | 64 925.00 | 139 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 365.00 | | 13 365.00 | 13 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 847.00 | | 126 847.00 | 126 847.00 |
BZ Autres créances | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
CF Disponibilités | 89 640.00 | | 89 640.00 | 89 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 045.00 | | 242 045.00 | 242 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 822.00 | 74 853.00 | 306 969.00 | 381 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 63 414.00 | | | 63 414.00 |
DH Report à nouveau | 63 334.00 | | | 63 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
DL TOTAL (I) | 173 515.00 | | | 173 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234.00 | | | 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 930.00 | | | 67 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 644.00 | | | 42 644.00 |
EA Autres dettes | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 454.00 | | | 133 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 969.00 | | | 306 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 328.00 | | | 123 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 060.00 | | 622 060.00 | 622 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 060.00 | | 622 060.00 | 622 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 740.00 | |
GE Autres charges | | | 7 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 735.00 | | | 633 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 767.00 | | | 595 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 636.00 | | 22 142.00 | 117 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 659.00 | | 22 142.00 | 94 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 112.00 | 6 740.00 | | 68 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 112.00 | 6 740.00 | | 68 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 930.00 | 67 930.00 | | 67 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 126 847.00 | 126 847.00 | | 126 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 993.00 | 7 867.00 | 10 126.00 | 17 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 148.00 | 139 039.00 | 109.00 | 139 148.00 |
VW T.V.A. | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 220.00 | 123 094.00 | 10 126.00 | 133 220.00 |