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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 377.00 | 70 477.00 | 125 901.00 | 196 377.00 |
AN Terrains | 277 999.00 | 8 397.00 | 269 603.00 | 277 999.00 |
AP Constructions | 5 933.00 | 5 773.00 | 160.00 | 5 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 668.00 | 27 213.00 | 9 455.00 | 36 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 418.00 | 91 976.00 | 32 443.00 | 124 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 591.00 | 203 835.00 | 437 756.00 | 641 591.00 |
BT Marchandises | 374 955.00 | 19 787.00 | 355 168.00 | 374 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 252.00 | 48 400.00 | 399 852.00 | 448 252.00 |
BZ Autres créances | 72 979.00 | | 72 979.00 | 72 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CF Disponibilités | 217 662.00 | | 217 662.00 | 217 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 985.00 | | 18 985.00 | 18 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 795.00 | 68 186.00 | 1 178 609.00 | 1 246 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 386.00 | 272 022.00 | 1 616 364.00 | 1 888 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 197 080.00 | 197 080.00 | | 197 080.00 |
DH Report à nouveau | 366 076.00 | 285 076.00 | | 366 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 286.00 | 121 574.00 | | 31 286.00 |
DK Provisions réglementées | 149 813.00 | 128 961.00 | | 149 813.00 |
DL TOTAL (I) | 914 754.00 | 903 191.00 | | 914 754.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 47 416.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 47 416.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 062.00 | 204 862.00 | | 191 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 748.00 | 42 846.00 | | 23 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572.00 | | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 200.00 | 198 013.00 | | 273 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 955.00 | 221 701.00 | | 167 955.00 |
EA Autres dettes | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 610.00 | 671 233.00 | | 675 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 364.00 | 1 621 840.00 | | 1 616 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 884 736.00 | |
FG Production vendue services | | | 713 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 597 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 122.00 | 61 028.00 | | 8 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 122.00 | 61 028.00 | | 8 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 853.00 | 23 312.00 | | 20 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 566.00 | 23 312.00 | | 23 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 444.00 | 37 716.00 | | -15 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 464.00 | 59 986.00 | | 17 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 959.00 | 3 442 850.00 | | 2 687 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 673.00 | 3 321 276.00 | | 2 656 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 286.00 | 121 574.00 | | 31 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 010.00 | | | 623 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 954.00 | | | 188 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 861.00 | | | 433 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 295.00 | 32 338.00 | 15 797.00 | 187 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 736.00 | 20 459.00 | 1 719.00 | 51 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 559.00 | 11 878.00 | 14 078.00 | 135 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 961.00 | 20 853.00 | | 128 961.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 416.00 | 26 000.00 | 47 416.00 | 47 416.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 895.00 | | 1 108.00 | 20 895.00 |
6T Sur comptes clients | 52 540.00 | 95.00 | 4 235.00 | 52 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 434.00 | 95.00 | 5 343.00 | 73 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 811.00 | 46 948.00 | 52 759.00 | 249 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 095.00 | 52 759.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 200.00 | 273 200.00 | | 273 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 262.00 | 25 262.00 | | 25 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 062.00 | 14 667.00 | 61 851.00 | 191 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 769.00 | | | 13 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 397.00 | 540 217.00 | 180.00 | 540 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 038.00 | 498 643.00 | 61 851.00 | 675 038.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 811.00 | | | 3 811.00 |