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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396 660.00 | 88 834.00 | 307 826.00 | 396 660.00 |
AN Terrains | 277 999.00 | 10 297.00 | 267 703.00 | 277 999.00 |
AP Constructions | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 575.00 | 17 911.00 | 21 664.00 | 39 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 471.00 | 101 637.00 | 27 834.00 | 129 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 333.00 | 224 612.00 | 626 721.00 | 851 333.00 |
BT Marchandises | 376 952.00 | 22 110.00 | 354 842.00 | 376 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 607.00 | 12 544.00 | 456 063.00 | 468 607.00 |
BZ Autres créances | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 84 417.00 | | 84 417.00 | 84 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 814.00 | 34 654.00 | 1 011 160.00 | 1 045 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 147.00 | 259 266.00 | 1 637 881.00 | 1 897 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 197 080.00 | 197 080.00 | | 197 080.00 |
DH Report à nouveau | 382 361.00 | 366 076.00 | | 382 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 190.00 | 31 286.00 | | 39 190.00 |
DK Provisions réglementées | 170 666.00 | 149 813.00 | | 170 666.00 |
DL TOTAL (I) | 959 797.00 | 914 754.00 | | 959 797.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 670.00 | 191 062.00 | | 378 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 748.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 572.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 331.00 | 273 200.00 | | 173 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 034.00 | 167 955.00 | | 116 034.00 |
EA Autres dettes | 7 864.00 | 15 262.00 | | 7 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 185.00 | 3 811.00 | | 2 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 084.00 | 675 610.00 | | 678 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 881.00 | 1 616 364.00 | | 1 637 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 968 480.00 | |
FG Production vendue services | | | 521 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 489 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 583 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 79 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 602.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 316.00 | 8 122.00 | | 27 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 316.00 | 8 122.00 | | 28 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 714.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 853.00 | 23 566.00 | | 20 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 463.00 | -15 444.00 | | 7 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 245.00 | 17 464.00 | | 8 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 401.00 | 2 687 959.00 | | 2 613 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 211.00 | 2 656 673.00 | | 2 574 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 190.00 | 31 286.00 | | 39 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 591.00 | | | 641 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 377.00 | | | 196 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 019.00 | | | 445 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 835.00 | 33 668.00 | 12 891.00 | 203 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 477.00 | 18 358.00 | | 70 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 359.00 | 15 310.00 | 12 891.00 | 133 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 331.00 | 173 331.00 | | 173 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 32 557.00 | | | 32 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 425.00 | 50 412.00 | 210 071.00 | 374 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 550.00 | | | 196 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 034.00 | 116 034.00 | | 116 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 157.00 | 532 477.00 | 1 680.00 | 534 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 084.00 | 354 070.00 | 210 071.00 | 678 084.00 |