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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 816.00 | 176 977.00 | 217 839.00 | 394 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 144.00 | 34 223.00 | 28 920.00 | 63 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 183.00 | 114 897.00 | 21 285.00 | 136 183.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 448.00 | 326 099.00 | 272 349.00 | 598 448.00 |
BT Marchandises | 396 618.00 | 63 961.00 | 332 657.00 | 396 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 177.00 | | 305 177.00 | 305 177.00 |
BZ Autres créances | 21 791.00 | | 21 791.00 | 21 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 550.00 | | 50 550.00 | 50 550.00 |
CF Disponibilités | 665 778.00 | | 665 778.00 | 665 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 488.00 | 63 961.00 | 1 430 526.00 | 1 494 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 937.00 | 390 060.00 | 1 702 876.00 | 2 092 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 221 269.00 | | | 221 269.00 |
DH Report à nouveau | 403 044.00 | | | 403 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 600.00 | | | 354 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 414.00 | | | 1 149 414.00 |
DP Provisions pour risques | 863.00 | | | 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 863.00 | | | 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 092.00 | | | 95 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 485.00 | | | 293 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 019.00 | | | 164 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 598.00 | | | 552 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 876.00 | | | 1 702 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 960.00 | | | 470 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 664 420.00 | 370 742.00 | 2 035 163.00 | 1 664 420.00 |
FG Production vendue services | 430 038.00 | 19 385.00 | 449 423.00 | 430 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 094 459.00 | 390 128.00 | 2 484 587.00 | 2 094 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 507 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 943 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 50 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 386.00 | | | 19 386.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 177 488.00 | | | 177 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977 488.00 | | | 977 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 145.00 | | | 55 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268 385.00 | | | 268 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 895.00 | | | 324 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 652 593.00 | | | 652 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 485 973.00 | | | 3 485 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 372.00 | | | 3 131 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 600.00 | | | 354 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 435.00 | | 13 004.00 | 896 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169.00 | 2 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 310 991.00 | 598 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 686.00 | 394 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 135.00 | 201 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 502.00 | | | 402 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 159.00 | | 12 304.00 | 492 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774.00 | | 700.00 | 1 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 245.00 | 50 290.00 | 42 436.00 | 318 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 983.00 | 30 273.00 | 2 280.00 | 148 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 261.00 | 20 016.00 | 40 156.00 | 169 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 176 123.00 | 1 365.00 | 177 488.00 | 176 123.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300.00 | 863.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 548.00 | 42 412.00 | | 21 548.00 |
6T Sur comptes clients | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 113.00 | 42 412.00 | 564.00 | 22 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 536.00 | 44 641.00 | 181 353.00 | 201 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 276.00 | 3 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 365.00 | 177 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 486.00 | 293 486.00 | | 293 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 020.00 | 164 020.00 | | 164 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 305 177.00 | 305 177.00 | | 305 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 093.00 | 13 455.00 | 55 290.00 | 95 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 925.00 | | | 206 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 376.00 | 39 376.00 | | 39 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 635.00 | 366 345.00 | 2 290.00 | 368 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 598.00 | 470 960.00 | 55 290.00 | 552 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 228 100.00 | | | 228 100.00 |
ST Autres comptes | 478 795.00 | | | 478 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 410.00 | | | 79 410.00 |
YT Sous‐traitance | 129 375.00 | | | 129 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 381.00 | | | 412 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 389.00 | | | 356 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 915 681.00 | | | 915 681.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |