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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 097.00 | 118 286.00 | 278 811.00 | 397 097.00 |
AN Terrains | 277 999.00 | 12 197.00 | 265 803.00 | 277 999.00 |
AP Constructions | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 912.00 | 22 893.00 | 31 019.00 | 53 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 887.00 | 106 485.00 | 24 401.00 | 130 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 602.00 | 265 794.00 | 601 808.00 | 867 602.00 |
BT Marchandises | 383 604.00 | 20 083.00 | 363 521.00 | 383 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 445.00 | | 351 445.00 | 351 445.00 |
BZ Autres créances | 27 155.00 | | 27 155.00 | 27 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 147 483.00 | | 147 483.00 | 147 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 537.00 | 20 083.00 | 975 454.00 | 995 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 139.00 | 285 877.00 | 1 577 262.00 | 1 863 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 221 270.00 | 197 080.00 | | 221 270.00 |
DH Report à nouveau | 382 361.00 | 382 361.00 | | 382 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 302.00 | 39 190.00 | | 11 302.00 |
DK Provisions réglementées | 173 395.00 | 170 666.00 | | 173 395.00 |
DL TOTAL (I) | 958 828.00 | 959 797.00 | | 958 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 558.00 | 378 670.00 | | 338 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 020.00 | 173 331.00 | | 156 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 555.00 | 116 034.00 | | 115 555.00 |
EA Autres dettes | 8 300.00 | 7 864.00 | | 8 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 185.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 618 434.00 | 678 084.00 | | 618 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 262.00 | 1 637 881.00 | | 1 577 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 124 250.00 | |
FG Production vendue services | | | 502 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 626 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 658 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 137 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 654.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 27 316.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 28 316.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 729.00 | 20 853.00 | | 2 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 674.00 | 20 853.00 | | 3 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 874.00 | 7 463.00 | | -2 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 8 245.00 | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 660 103.00 | 2 613 401.00 | | 2 660 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 801.00 | 2 574 211.00 | | 2 648 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 302.00 | 39 190.00 | | 11 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 333.00 | | 22 941.00 | 851 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 1 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 672.00 | 867 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 979.00 | 397 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 603.00 | 468 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 660.00 | | 1 416.00 | 396 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 979.00 | | 21 356.00 | 452 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | | 169.00 | 1 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 612.00 | 47 764.00 | 6 582.00 | 224 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 834.00 | 30 431.00 | 979.00 | 88 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 778.00 | 17 333.00 | 5 603.00 | 135 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 666.00 | 2 729.00 | | 170 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 110.00 | | 2 027.00 | 22 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 654.00 | | 14 571.00 | 34 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 020.00 | 156 020.00 | | 156 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
UX Autres créances clients | 351 445.00 | 351 445.00 | | 351 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 558.00 | 36 629.00 | 150 219.00 | 338 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
VP Divers | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 555.00 | 115 555.00 | | 115 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 456.00 | 412 697.00 | 1 759.00 | 414 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 434.00 | 316 504.00 | 150 219.00 | 618 434.00 |