| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 096.00 | 148 983.00 | 248 112.00 | 397 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
AN Terrains | 277 999.00 | 14 096.00 | 263 902.00 | 277 999.00 |
AP Constructions | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 818.00 | 29 183.00 | 33 634.00 | 62 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 408.00 | 120 048.00 | 25 360.00 | 145 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 435.00 | 318 245.00 | 578 190.00 | 896 435.00 |
BT Marchandises | 380 106.00 | 21 548.00 | 358 557.00 | 380 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 214.00 | 564.00 | 665 650.00 | 666 214.00 |
BZ Autres créances | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 74 304.00 | | 74 304.00 | 74 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 099.00 | | 48 099.00 | 48 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 945.00 | 22 113.00 | 1 207 832.00 | 1 229 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 381.00 | 340 358.00 | 1 786 022.00 | 2 126 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 221 269.00 | 221 270.00 | | 221 269.00 |
DH Report à nouveau | 393 663.00 | 382 361.00 | | 393 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 380.00 | 11 302.00 | | 9 380.00 |
DK Provisions réglementées | 176 123.00 | 173 395.00 | | 176 123.00 |
DL TOTAL (I) | 970 937.00 | 958 828.00 | | 970 937.00 |
DP Provisions pour risques | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 210.00 | 338 558.00 | | 302 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 067.00 | 156 020.00 | | 368 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 197.00 | 115 555.00 | | 139 197.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | 8 300.00 | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 785.00 | 618 434.00 | | 811 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 786 022.00 | 1 577 262.00 | | 1 786 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 659.00 | | | 546 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 695 134.00 | 228 586.00 | 1 923 720.00 | 1 695 134.00 |
FG Production vendue services | 768 116.00 | 4 783.00 | 772 899.00 | 768 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 251.00 | 233 369.00 | 2 696 620.00 | 2 463 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 50 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 800.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 800.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 544.00 | 945.00 | | 70 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 273.00 | 3 674.00 | | 73 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 263.00 | -2 874.00 | | -73 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 748.00 | 1 432.00 | | 3 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 063.00 | 2 660 103.00 | | 2 723 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 713 682.00 | 2 648 801.00 | | 2 713 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 380.00 | 11 302.00 | | 9 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 601.00 | | 29 592.00 | 867 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 896 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 492 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 096.00 | | 5 406.00 | 397 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 731.00 | | 24 185.00 | 468 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 793.00 | 53 209.00 | 758.00 | 265 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 285.00 | 30 697.00 | | 118 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 508.00 | 22 511.00 | 758.00 | 147 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 173 394.00 | 2 729.00 | | 173 394.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 300.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 082.00 | 1 465.00 | | 20 082.00 |
6T Sur comptes clients | | 564.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 082.00 | 2 030.00 | | 20 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 477.00 | 8 059.00 | | 193 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 330.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 067.00 | 368 067.00 | | 368 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
UX Autres créances clients | 665 537.00 | 665 537.00 | | 665 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 210.00 | 37 084.00 | 152 244.00 | 302 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 648.00 | 723 889.00 | 1 759.00 | 725 648.00 |
VW T.V.A. | 54 651.00 | 54 651.00 | | 54 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 785.00 | 546 659.00 | 152 244.00 | 811 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 769.00 | | | 200 769.00 |
ST Autres comptes | 295 447.00 | | | 295 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
YT Sous‐traitance | 253 891.00 | | | 253 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 422.00 | | | 29 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 773.00 | | | 461 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 371 107.00 | | | 371 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 608.00 | | | 797 608.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |