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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 607.00 | 4 915.00 | 7 692.00 | 12 607.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AN Terrains | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
AP Constructions | 463 143.00 | 421 381.00 | 41 762.00 | 463 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 273.00 | 451 439.00 | 84 833.00 | 536 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 794.00 | 92 098.00 | 19 695.00 | 111 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 489.00 | 969 834.00 | 230 655.00 | 1 200 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 628.00 | 7 773.00 | 68 855.00 | 76 628.00 |
BN En cours de production de biens | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
BT Marchandises | 50 174.00 | | 50 174.00 | 50 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 985.00 | 8 354.00 | 473 632.00 | 481 985.00 |
BZ Autres créances | 172 429.00 | | 172 429.00 | 172 429.00 |
CF Disponibilités | 92 718.00 | | 92 718.00 | 92 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 744.00 | 16 126.00 | 900 618.00 | 916 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 233.00 | 985 960.00 | 1 131 273.00 | 2 117 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 349.00 | | | 82 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 272.00 | | | 242 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 332.00 | | | 277 332.00 |
DL TOTAL (I) | 772 453.00 | | | 772 453.00 |
DP Provisions pour risques | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 988.00 | | | 192 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 416.00 | | | 130 416.00 |
EA Autres dettes | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 553.00 | | | 327 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 273.00 | | | 1 131 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 553.00 | | | 327 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 475 270.00 | 739 790.00 | 1 215 059.00 | 475 270.00 |
FD Production vendue biens | 1 236 108.00 | 709 058.00 | 1 945 166.00 | 1 236 108.00 |
FG Production vendue services | 13 963.00 | 73 848.00 | 87 810.00 | 13 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 341.00 | 1 522 696.00 | 3 248 036.00 | 1 725 341.00 |
FM Production stockée | | | 10 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 288 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 267.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 879 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 305.00 | | | -3 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 620.00 | | | 129 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 619.00 | | | 3 292 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 287.00 | | | 3 015 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 332.00 | | | 277 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 479.00 | | 12 009.00 | 1 188 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 161 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 664.00 | | | 31 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 687.00 | | 12 009.00 | 1 149 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 820.00 | 43 014.00 | | 926 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 706.00 | 2 209.00 | | 2 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 924 113.00 | 40 805.00 | | 924 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 332.00 | 11 267.00 | 10 332.00 | 30 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 487.00 | 7 773.00 | 13 487.00 | 13 487.00 |
6T Sur comptes clients | 13 892.00 | 98.00 | 5 637.00 | 13 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 379.00 | 7 871.00 | 19 124.00 | 27 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 711.00 | 19 138.00 | 29 456.00 | 57 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 988.00 | 192 988.00 | | 192 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 813.00 | 62 813.00 | | 62 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
UX Autres créances clients | 473 612.00 | | | 473 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 223.00 | | | 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VB T. V. A. | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
VC Groupe et associés | 158 681.00 | | | 158 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 917.00 | 647 415.00 | 15 502.00 | 662 917.00 |
VW T.V.A. | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 553.00 | 327 553.00 | | 327 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
ST Autres comptes | 230 713.00 | | | 230 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 652 337.00 | | | 652 337.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 255.00 | | | 55 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 610.00 | | | 537 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 412 877.00 | | | 412 877.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 954 048.00 | | | 954 048.00 |