| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 571.00 | 16 922.00 | 10 649.00 | 27 571.00 |
AH Fonds commercial | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
AN Terrains | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
AP Constructions | 465 117.00 | 458 410.00 | 6 706.00 | 465 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 587.00 | 630 591.00 | 944 996.00 | 1 575 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 705.00 | 113 688.00 | 307 017.00 | 420 705.00 |
AX Avances et acomptes | 434 657.00 | | 434 657.00 | 434 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 002 608.00 | 1 219 611.00 | 1 782 997.00 | 3 002 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 233.00 | 8 019.00 | 231 214.00 | 239 233.00 |
BN En cours de production de biens | 229 792.00 | | 229 792.00 | 229 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BT Marchandises | 54 058.00 | | 54 058.00 | 54 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 997.00 | 7 785.00 | 1 844 212.00 | 1 851 997.00 |
BZ Autres créances | 1 859 553.00 | | 1 859 553.00 | 1 859 553.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 241 717.00 | 15 804.00 | 4 225 912.00 | 4 241 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 244 325.00 | 1 235 415.00 | 6 008 909.00 | 7 244 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 349.00 | 82 349.00 | | 82 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 325 406.00 | 321 159.00 | | 325 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 591.00 | 104 246.00 | | 330 591.00 |
DL TOTAL (I) | 908 846.00 | 678 255.00 | | 908 846.00 |
DP Provisions pour risques | 44 865.00 | 10 145.00 | | 44 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 865.00 | 10 145.00 | | 327 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 139.00 | | | 2 009 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 052.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 033.00 | 420 741.00 | | 1 948 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 296.00 | 96 888.00 | | 766 296.00 |
EA Autres dettes | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 772 198.00 | 519 682.00 | | 4 772 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 008 909.00 | 1 208 081.00 | | 6 008 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 633 886.00 | | | 3 633 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 666 741.00 | | | 666 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 286 970.00 | 390 381.00 | 1 677 351.00 | 1 286 970.00 |
FD Production vendue biens | 2 562 351.00 | 4 663 700.00 | 7 226 051.00 | 2 562 351.00 |
FG Production vendue services | 62 264.00 | 187 499.00 | 249 763.00 | 62 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 911 586.00 | 5 241 580.00 | 9 153 165.00 | 3 911 586.00 |
FM Production stockée | | | -13 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 216 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 703 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 729 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 865.00 | |
GE Autres charges | | | 134 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 753 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | 88.00 | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 88.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 8 271.00 | | 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 8 271.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | -8 183.00 | | -292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 424.00 | 38 804.00 | | 126 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 230 795.00 | 3 709 867.00 | | 9 230 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 900 204.00 | 3 605 620.00 | | 8 900 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 591.00 | 104 246.00 | | 330 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 589.00 | | 1 656 618.00 | 1 366 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 598.00 | 3 002 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 598.00 | 2 946 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 970.00 | | 14 957.00 | 33 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 491.00 | | 1 641 661.00 | 1 325 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 086.00 | 145 125.00 | 20 598.00 | 1 095 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 937.00 | 4 985.00 | | 11 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 148.00 | 140 140.00 | 20 598.00 | 1 083 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 145.00 | 327 865.00 | 10 145.00 | 10 145.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 330.00 | 8 019.00 | 8 330.00 | 8 330.00 |
6T Sur comptes clients | 12 349.00 | 4 253.00 | 8 817.00 | 12 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 679.00 | 12 272.00 | 17 146.00 | 20 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 823.00 | 340 138.00 | 27 291.00 | 30 823.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 283 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948 033.00 | 1 948 033.00 | | 1 948 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 744.00 | 239 744.00 | | 239 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 860.00 | 370 860.00 | | 370 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 366.00 | 97 366.00 | | 97 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
UX Autres créances clients | 1 841 415.00 | 1 841 415.00 | | 1 841 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
VB T. V. A. | 340 897.00 | 340 897.00 | | 340 897.00 |
VC Groupe et associés | 1 463 490.00 | 1 463 490.00 | | 1 463 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 009 139.00 | 877 899.00 | 858 490.00 | 2 009 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 601.00 | | | 157 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 310.00 | 57 310.00 | | 57 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 698 615.00 | 3 680 905.00 | 17 710.00 | 3 698 615.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 765 126.00 | 3 633 886.00 | 858 490.00 | 4 765 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 249.00 | | | 140 249.00 |
ST Autres comptes | 1 246 289.00 | | | 1 246 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 328.00 | | | 93 328.00 |
YT Sous‐traitance | 1 204 242.00 | | | 1 204 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 267.00 | | | 45 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 868.00 | | | 53 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 105 421.00 | | | 105 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 684 721.00 | | | 684 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 556 324.00 | | | 1 556 324.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 729 375.00 | | | 2 729 375.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |